SIREN : 828080655
TERRE DE CASTILLON is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in CASTELLANE (04120), this company of category ETI shows in 2019 a revenue of 50 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Ingresos | 50 400 € | 50 400 € | N/C |
| Resultado neto | 41 374 € | 27 263 € | -78 044 € |
| EBITDA | 48 970 € | 48 522 € | -51 417 € |
| Margen neto | 82.1% | 54.1% | N/C |
En 2019, TERRE DE CASTILLON alcanza unos ingresos de 50 k€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: 0.0%). Ligera caída de 0% vs 2018. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 50 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 49 k€, representando el 97.2% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 41 k€, es decir, el 82.1% de los ingresos.
50 400 €
50 400 €
48 970 €
23 574 €
41 374 €
97.2%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -12952%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -1%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 14.4 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 132.5% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
-12952.417%
-0.77%
132.478%
14.367
93.3%
En 2019, el ratio de endeudamiento de TERRE DE CASTILLON (-12952.42) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.
En 2019, el autonomía financiera de TERRE DE CASTILLON (-0.8%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2019, el capacidad de reembolso de TERRE DE CASTILLON (14.4 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 626.47. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 24.9x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
626.473
24.919
En 2019, el ratio de liquidez de TERRE DE CASTILLON (626.47) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
En 2019, el cobertura de intereses de TERRE DE CASTILLON (24.9x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. El FM es negativo (-71 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.
-9 878 €
0 j
0 j
0 j
-71 j
Based on 140 transactions of similar company sales in 2019, the value of TERRE DE CASTILLON is estimated at 205 279 € (range 69 121€ - 381 984€). With an EBITDA of 48 970€, the sector multiple of 5.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.67x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 140 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TERRE DE CASTILLON with other companies in the same sector:
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The revenue of TERRE DE CASTILLON in 2019 is 50 k€.
Yes, TERRE DE CASTILLON generated a net profit of 41 k€ in 2019.
The headquarters of TERRE DE CASTILLON is located in CASTELLANE (04120), in the department Alpes-de-Haute-Provence.
The tax return of TERRE DE CASTILLON is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TERRE DE CASTILLON operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.