TERRE D'AUGE ATTRACTIVITE : revenue, balance sheet and financial ratios

TERRE D'AUGE ATTRACTIVITE is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Autres services de réservation et activités connexes. Based in PONT L'EVEQUE (14130), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 558 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TERRE D'AUGE ATTRACTIVITE (SIREN 830082145)
Indicador 2020 2019 2018 2017
Ingresos 557 868 € 587 012 € 544 156 € 482 769 €
Resultado neto 75 912 € 46 561 € -3 453 € 16 721 €
EBITDA 149 687 € 85 841 € 22 125 € 14 869 €
Margen neto 13.6% 7.9% -0.6% 3.5%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2020, TERRE D'AUGE ATTRACTIVITE alcanza unos ingresos de 558 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 4 años (TCAC: +4.9%). Ligera caída de -5% vs 2019. Tras deducir el consumo (12 k€), el margen bruto se sitúa en 546 k€, es decir, una tasa del 98%. El EBITDA alcanza 150 k€, representando el 26.8% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +12.2 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 76 k€, es decir, el 13.6% de los ingresos.

Ingresos (2020) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

557 868 €

Margen bruto (2020) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

545 981 €

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

149 687 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

91 052 €

Resultado neto (2020) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

75 912 €

Margen EBITDA (2020) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

16.4%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 81%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 33%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 13.2% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2020) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

80.842%

Autonomía financiera (2020) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

33.366%

Flujo de caja / Ingresos (2020) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

13.188%

Capacidad de reembolso (2020) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

2.037

Ratio de obsolescencia (2020) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

72.4%

Evolución de indicadores de solvencia
TERRE D'AUGE ATTRACTIVITE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
80.84 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0
Méd: 2.91
Q3: 76.63
Average

En 2020, el ratio de endeudamiento de TERRE D'AUGE ATTRACTIVITE (80.84) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
33.37% 2020
2018
2019
2020
Q1: 2.36%
Méd: 25.38%
Q3: 58.69%
Bueno

En 2020, el autonomía financiera de TERRE D'AUGE ATTRACTIVITE (33.4%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
2.04 ans 2020
2018
2019
2020
Q1: -0.11 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.27 ans
Vigilar

En 2020, el capacidad de reembolso de TERRE D'AUGE ATTRACTIVITE (2.0 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 180.19. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 2.0x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2020) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

180.187

Cobertura de intereses (2020) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

2.02

Evolución de indicadores de liquidez
TERRE D'AUGE ATTRACTIVITE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
180.19 2020
2018
2019
2020
Q1: 112.84
Méd: 202.71
Q3: 343.56
Average -11 pts durante 3 años

En 2020, el ratio de liquidez de TERRE D'AUGE ATTRACTIVITE (180.19) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
2.02x 2020
2018
2019
2020
Q1: -0.01x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Excelente

En 2020, el cobertura de intereses de TERRE D'AUGE ATTRACTIVITE (2.0x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 28 días. Plazo proveedores: 156 días. Excelente situación: los proveedores financian 128 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 4 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 17 días de ingresos. En 2017-2020, el FM aumentó en +72%.

NFR de explotación (2020) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

26 359 €

Crédito clientes (2020) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

28 j

Crédito proveedores (2020) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

156 j

Rotación de inventario (2020) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

4 j

NFR en días de ingresos (2020) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

17 j

Evolución del NFR y plazos
TERRE D'AUGE ATTRACTIVITE

Positionnement de TERRE D'AUGE ATTRACTIVITE dans son secteur

Comparación con el sector Autres services de réservation et activités connexes

Estimación de valoración

Based on 163 transactions of similar company sales (all years), the value of TERRE D'AUGE ATTRACTIVITE is estimated at 261 877 € (range 98 098€ - 547 959€). With an EBITDA of 149 687€, the sector multiple of 2.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.38x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2020
163 transactions
98k€ 261k€ 547k€
261 877 € Range: 98 098€ - 547 959€
Section all-time Aggregated at NAF section level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
149 687 € × 2.4x
Estimation 353 459 €
111 553€ - 713 755€
Revenue Multiple 30%
557 868 € × 0.38x
Estimation 212 554 €
111 236€ - 312 643€
Net Income Multiple 20%
75 912 € × 1.4x
Estimation 106 909 €
44 759€ - 486 444€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 163 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TERRE D'AUGE ATTRACTIVITE

What is the revenue of TERRE D'AUGE ATTRACTIVITE ?

The revenue of TERRE D'AUGE ATTRACTIVITE in 2020 is 558 k€.

Is TERRE D'AUGE ATTRACTIVITE profitable?

Yes, TERRE D'AUGE ATTRACTIVITE generated a net profit of 76 k€ in 2020.

Where is the headquarters of TERRE D'AUGE ATTRACTIVITE ?

The headquarters of TERRE D'AUGE ATTRACTIVITE is located in PONT L'EVEQUE (14130), in the department Calvados.

Where to find the tax return of TERRE D'AUGE ATTRACTIVITE ?

The tax return of TERRE D'AUGE ATTRACTIVITE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TERRE D'AUGE ATTRACTIVITE operate?

TERRE D'AUGE ATTRACTIVITE operates in the sector Autres services de réservation et activités connexes (NAF code 79.90Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.