TERRE D OPALE : revenue, balance sheet and financial ratios

TERRE D OPALE is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Activités des agences de voyage. Based in LE RHEU (35650), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 2.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TERRE D OPALE (SIREN 750660797)
Indicador 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos N/C N/C N/C 2 235 644 € 2 633 780 €
Resultado neto -288 333 € 25 149 € 245 834 € 103 185 € 41 292 €
EBITDA N/C N/C N/C 214 513 € 89 970 €
Margen neto N/C N/C N/C 4.6% 1.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2020, TERRE D OPALE registra una pérdida neta de 288 k€.

Resultado neto (2020) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-288 333 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 934%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 6%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2020) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

933.764%

Autonomía financiera (2020) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

6.344%

Ratio de obsolescencia (2020) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

25.2%

Evolución de indicadores de solvencia
TERRE D OPALE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
933.76 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0
Méd: 16.64
Q3: 97.17
Vigilar

En 2020, el ratio de endeudamiento de TERRE D OPALE (933.76) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
6.34% 2020
2018
2019
2020
Q1: 5.49%
Méd: 19.9%
Q3: 40.2%
Average -33 pts durante 3 años

En 2020, el autonomía financiera de TERRE D OPALE (6.3%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 290.08. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2020) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

290.084

Evolución de indicadores de liquidez
TERRE D OPALE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
290.08 2020
2018
2019
2020
Q1: 105.29
Méd: 145.62
Q3: 278.44
Excelente +12 pts durante 3 años

En 2020, el ratio de liquidez de TERRE D OPALE (290.08) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 14980 días. Plazo proveedores: 43546 días. Excelente situación: los proveedores financian 28566 días del ciclo operativo.

NFR de explotación (2020) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2020) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

14980 j

Crédito proveedores (2020) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

43546 j

Rotación de inventario (2020) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
TERRE D OPALE

Positionnement de TERRE D OPALE dans son secteur

Comparación con el sector Activités des agences de voyage

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Frequently asked questions about TERRE D OPALE

What is the revenue of TERRE D OPALE ?

The revenue of TERRE D OPALE in 2017 is 2.2 M€.

Is TERRE D OPALE profitable?

TERRE D OPALE recorded a net loss in 2020.

Where is the headquarters of TERRE D OPALE ?

The headquarters of TERRE D OPALE is located in LE RHEU (35650), in the department Ille-et-Vilaine.

Where to find the tax return of TERRE D OPALE ?

The tax return of TERRE D OPALE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TERRE D OPALE operate?

TERRE D OPALE operates in the sector Activités des agences de voyage (NAF code 79.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.