Empleados: 01 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 2017-09-01 (8 años)Estado: ActivaSector de actividad: Construction de maisons individuellesUbicación: VILLENEUVE-LE-COMTE (77174), Seine-et-Marne
TERRATER CONSTRUCTIONS : revenue, balance sheet and financial ratios
TERRATER CONSTRUCTIONS is a French company
founded 8 years ago,
specialized in the sector Construction de maisons individuelles.
Based in VILLENEUVE-LE-COMTE (77174),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 343 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, TERRATER CONSTRUCTIONS alcanza unos ingresos de 343 k€. En el período 2018-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +15.6%. Caída significativa de -65% vs 2023. Tras deducir el consumo (61 k€), el margen bruto se sitúa en 282 k€, es decir, una tasa del 82%. El EBITDA alcanza 2 k€, representando el 0.7% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-65%), el EBITDA varía en -99%, reduciendo el margen en 28.7 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 99 €, es decir, el 0.0% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
343 008 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
282 004 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
2 429 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
2 428 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 66%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. El flujo de caja representa el 0.0% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
0.0%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia TERRATER CONSTRUCTIONS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
0.0
0.0
0.0
0.2
0.0
0.0
0.0
Autonomía financiera
41.194
61.464
88.711
11.488
47.115
55.507
65.733
Capacidad de reembolso
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Flujo de caja / Ingresos
47.775%
21.654%
42.712%
3.138%
15.433%
22.384%
0.029%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
0.02024
2022
2023
2024
Q1: 0.01
Méd: 9.46
Q3: 42.45
Excelente
En 2024, el ratio de endeudamiento de TERRATER CONSTRUCTIONS (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.
Autonomía financiera
65.73%2024
2022
2023
2024
Q1: 5.76%
Méd: 26.65%
Q3: 49.13%
Excelente
En 2024, el autonomía financiera de TERRATER CONSTRUCTIONS (65.7%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
Capacidad de reembolso
0.0 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.71 ans
Excelente
En 2024, el capacidad de reembolso de TERRATER CONSTRUCTIONS (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 283.32. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 22.1x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
283.323
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez TERRATER CONSTRUCTIONS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
170.049
259.494
832.871
112.187
185.53
221.673
283.323
Cobertura de intereses
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
22.149
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
283.322024
2022
2023
2024
Q1: 127.55
Méd: 184.6
Q3: 290.72
Bueno+20 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de TERRATER CONSTRUCTIONS (283.32) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
22.15x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.44x
Excelente+50 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de TERRATER CONSTRUCTIONS (22.1x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 317 días. Plazo proveedores: 142 días. El desfase de 175 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 588 días de ingresos. En 2018-2024, el FM aumentó en +335%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
560 252 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
317 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
142 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
588 j
Evolución del NFR y plazos TERRATER CONSTRUCTIONS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
128 937 €
66 977 €
40 302 €
1 501 067 €
219 913 €
332 720 €
560 252 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
345
22
360
154
99
134
317
Crédit fournisseurs (jours)
456
236
72
151
174
151
142
Positionnement de TERRATER CONSTRUCTIONS dans son secteur
Comparación con el sector Construction de maisons individuelles
Estimación de valoración
Based on 113 transactions of similar company sales
(all years),
the value of TERRATER CONSTRUCTIONS is estimated at
15 802 €
(range 9 566€ - 50 681€).
With an EBITDA of 2 429€, the sector multiple of 3.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.11x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
113 transactions
9k€15k€50k€
15 802 €Range: 9 566€ - 50 681€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
2 429 €×3.6x
Estimation8 862 €
3 339€ - 12 256€
Revenue Multiple30%
343 008 €×0.11x
Estimation37 743 €
26 267€ - 147 985€
Net Income Multiple20%
99 €×2.5x
Estimation246 €
83€ - 792€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 113 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Frequently asked questions about TERRATER CONSTRUCTIONS
What is the revenue of TERRATER CONSTRUCTIONS ?
The revenue of TERRATER CONSTRUCTIONS in 2024 is 343 k€.
Is TERRATER CONSTRUCTIONS profitable?
Yes, TERRATER CONSTRUCTIONS generated a net profit of 99€ in 2024.
Where is the headquarters of TERRATER CONSTRUCTIONS ?
The headquarters of TERRATER CONSTRUCTIONS is located in VILLENEUVE-LE-COMTE (77174), in the department Seine-et-Marne.
Where to find the tax return of TERRATER CONSTRUCTIONS ?
The tax return of TERRATER CONSTRUCTIONS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does TERRATER CONSTRUCTIONS operate?
TERRATER CONSTRUCTIONS operates in the sector Construction de maisons individuelles (NAF code 41.20A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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