TERRASSEMENTS ET CANALISATIONS : revenue, balance sheet and financial ratios

TERRASSEMENTS ET CANALISATIONS is a French company founded 44 years ago, specialized in the sector Construction de réseaux pour fluides. Based in LAGNY-SUR-MARNE (77400), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 23.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TERRASSEMENTS ET CANALISATIONS (SIREN 305587032)
Indicador 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 22 959 943 € 20 669 673 € 16 457 370 € 15 130 235 € 17 663 763 € 25 452 616 € 19 180 664 € 19 333 686 €
Resultado neto 704 408 € 645 207 € 304 465 € 274 984 € 518 756 € 875 304 € 707 061 € 605 006 €
EBITDA 1 296 795 € 582 261 € 653 643 € 900 550 € -234 067 € 2 714 458 € 926 491 € 556 265 €
Margen neto 3.1% 3.1% 1.9% 1.8% 2.9% 3.4% 3.7% 3.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, TERRASSEMENTS ET CANALISATIONS alcanza unos ingresos de 23.0 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 8 años (TCAC: +2.2%). Vs 2023, crecimiento de +11% (20.7 M€ -> 23.0 M€). Tras deducir el consumo (4.8 M€), el margen bruto se sitúa en 18.2 M€, es decir, una tasa del 79%. El EBITDA alcanza 1.3 M€, representando el 5.6% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +2.8 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 704 k€, es decir, el 3.1% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

22 959 943 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

18 176 303 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

1 296 795 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

711 190 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

704 408 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

5.6%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 11%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 25%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.7 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 4.9% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

11.371%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

24.793%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

4.876%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.735

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

25.5%

Evolución de indicadores de solvencia
TERRASSEMENTS ET CANALISATIONS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
11.37 2024
2021
2023
2024
Q1: 1.15
Méd: 24.5
Q3: 76.99
Bueno

En 2024, el ratio de endeudamiento de TERRASSEMENTS ET CANALISA... (11.37) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
24.79% 2024
2021
2023
2024
Q1: 16.46%
Méd: 32.68%
Q3: 51.92%
Average -22 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de TERRASSEMENTS ET CANALISA... (24.8%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.73 ans 2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.65 ans
Q3: 2.23 ans
Average -17 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de TERRASSEMENTS ET CANALISA... (0.7 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 434.15. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.8x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

434.149

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.826

Evolución de indicadores de liquidez
TERRASSEMENTS ET CANALISATIONS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
434.15 2024
2021
2023
2024
Q1: 137.66
Méd: 183.25
Q3: 263.2
Excelente

En 2024, el ratio de liquidez de TERRASSEMENTS ET CANALISA... (434.15) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
0.83x 2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.07x
Q3: 7.11x
Average -6 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de TERRASSEMENTS ET CANALISA... (0.8x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 56 días. Plazo proveedores: 75 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 275 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 64 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +46%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

4 051 741 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

56 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

75 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

275 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

64 j

Evolución del NFR y plazos
TERRASSEMENTS ET CANALISATIONS

Positionnement de TERRASSEMENTS ET CANALISATIONS dans son secteur

Comparación con el sector Construction de réseaux pour fluides

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (33 transactions). This range of 836 727€ to 4 594 595€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
836k€ 1076k€ 4594k€
1 076 746 € Range: 836 727€ - 4 594 595€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 33 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TERRASSEMENTS ET CANALISATIONS

What is the revenue of TERRASSEMENTS ET CANALISATIONS ?

The revenue of TERRASSEMENTS ET CANALISATIONS in 2024 is 23.0 M€.

Is TERRASSEMENTS ET CANALISATIONS profitable?

Yes, TERRASSEMENTS ET CANALISATIONS generated a net profit of 704 k€ in 2024.

Where is the headquarters of TERRASSEMENTS ET CANALISATIONS ?

The headquarters of TERRASSEMENTS ET CANALISATIONS is located in LAGNY-SUR-MARNE (77400), in the department Seine-et-Marne.

Where to find the tax return of TERRASSEMENTS ET CANALISATIONS ?

The tax return of TERRASSEMENTS ET CANALISATIONS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TERRASSEMENTS ET CANALISATIONS operate?

TERRASSEMENTS ET CANALISATIONS operates in the sector Construction de réseaux pour fluides (NAF code 42.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.