Empleados: 22 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: ETIFecha de creación: 1994-06-24 (31 años)Estado: ActivaSector de actividad: Construction de routes et autoroutesUbicación: PENTA-DI-CASINCA (20213), None
TERRASSEMENTS CORSES TERRACO : revenue, balance sheet and financial ratios
TERRASSEMENTS CORSES TERRACO is a French company
founded 31 years ago,
specialized in the sector Construction de routes et autoroutes.
Based in PENTA-DI-CASINCA (20213),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 41.1 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, TERRASSEMENTS CORSES TERRACO alcanza unos ingresos de 41.1 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +8.9%. Ligera caída de -3% vs 2023. Tras deducir el consumo (8.8 M€), el margen bruto se sitúa en 32.4 M€, es decir, una tasa del 79%. El EBITDA alcanza 1.1 M€, representando el 2.8% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 998 k€, es decir, el 2.4% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
41 128 700 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
32 368 465 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
1 139 138 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
1 109 265 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 43%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 35%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 3.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 2.3% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
43.173%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia TERRASSEMENTS CORSES TERRACO
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
0.211
0.002
0.225
0.0
39.392
35.227
27.914
20.39
43.173
Autonomía financiera
48.195
48.223
55.912
48.122
40.782
43.521
35.015
36.263
35.197
Capacidad de reembolso
0.019
0.0
0.018
0.0
2.044
2.168
1.669
1.023
2.988
Flujo de caja / Ingresos
3.114%
2.404%
4.609%
4.342%
6.043%
3.815%
3.387%
3.393%
2.287%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
43.172024
2022
2023
2024
Q1: 1.71
Méd: 21.57
Q3: 63.35
Average+12 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de TERRASSEMENTS CORSES TERRACO (43.17) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
35.2%2024
2022
2023
2024
Q1: 14.32%
Méd: 33.76%
Q3: 51.7%
Bueno
En 2024, el autonomía financiera de TERRASSEMENTS CORSES TERRACO (35.2%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
2.99 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.34 ans
Q3: 1.88 ans
Average+6 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de TERRASSEMENTS CORSES TERRACO (3.0 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 196.32. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 3.3x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
196.316
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez TERRASSEMENTS CORSES TERRACO
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
202.0
199.243
256.404
227.312
247.619
245.798
190.073
174.453
196.316
Cobertura de intereses
0.017
0.014
0.0
0.0
0.204
0.696
0.841
0.99
3.308
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
196.322024
2022
2023
2024
Q1: 140.21
Méd: 183.24
Q3: 251.75
Bueno
En 2024, el ratio de liquidez de TERRASSEMENTS CORSES TERRACO (196.32) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
3.31x2024
2022
2023
2024
Q1: -0.03x
Méd: 0.84x
Q3: 6.64x
Bueno+8 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de TERRASSEMENTS CORSES TERRACO (3.3x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 81 días. Plazo proveedores: 62 días. La empresa debe financiar 19 días de desfase. La rotación de existencias es de 35 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 119 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +147%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
13 623 059 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
81 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
62 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
35 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
119 j
Evolución del NFR y plazos TERRASSEMENTS CORSES TERRACO
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
5 510 140 €
5 879 760 €
4 405 117 €
5 846 642 €
9 729 648 €
10 456 774 €
11 597 531 €
13 300 800 €
13 623 059 €
Rotación de inventario (días)
16
11
5
9
44
18
44
28
35
Crédit clients (jours)
80
99
83
121
77
85
79
73
81
Crédit fournisseurs (jours)
88
100
71
89
92
67
88
81
62
Positionnement de TERRASSEMENTS CORSES TERRACO dans son secteur
Comparación con el sector Construction de routes et autoroutes
Estimación de valoración
Based on 67 transactions of similar company sales
(all years),
the value of TERRASSEMENTS CORSES TERRACO is estimated at
2 046 791 €
(range 1 293 136€ - 4 985 532€).
With an EBITDA of 1 139 138€, the sector multiple of 0.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.13x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
67 tx
1293k€2046k€4985k€
2 046 791 €Range: 1 293 136€ - 4 985 532€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
1 139 138 €×0.6x
Estimation641 564 €
312 822€ - 2 936 817€
Revenue Multiple30%
41 128 700 €×0.13x
Estimation5 546 763 €
3 686 525€ - 10 574 638€
Net Income Multiple20%
997 719 €×0.3x
Estimation309 902 €
153 839€ - 1 723 662€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 67 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Construction de routes et autoroutes)
Compare TERRASSEMENTS CORSES TERRACO with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about TERRASSEMENTS CORSES TERRACO
What is the revenue of TERRASSEMENTS CORSES TERRACO ?
The revenue of TERRASSEMENTS CORSES TERRACO in 2024 is 41.1 M€.
Is TERRASSEMENTS CORSES TERRACO profitable?
Yes, TERRASSEMENTS CORSES TERRACO generated a net profit of 998 k€ in 2024.
Where is the headquarters of TERRASSEMENTS CORSES TERRACO ?
The headquarters of TERRASSEMENTS CORSES TERRACO is located in PENTA-DI-CASINCA (20213).
Where to find the tax return of TERRASSEMENTS CORSES TERRACO ?
The tax return of TERRASSEMENTS CORSES TERRACO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does TERRASSEMENTS CORSES TERRACO operate?
TERRASSEMENTS CORSES TERRACO operates in the sector Construction de routes et autoroutes (NAF code 42.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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