TERRASSEMENT RTE ASSAINISSEMEN FONDATION : revenue, balance sheet and financial ratios

TERRASSEMENT RTE ASSAINISSEMEN FONDATION is a French company founded 58 years ago, specialized in the sector Construction de routes et autoroutes. Based in MAROLLES-EN-BRIE (94440), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 11.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TERRASSEMENT RTE ASSAINISSEMEN FONDATION (SIREN 682030762)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 11 830 765 € 8 720 362 € 5 388 699 € 4 406 386 € 3 711 833 € 4 968 803 € 3 917 315 € 4 447 235 € 5 850 611 €
Resultado neto 880 747 € 546 831 € 276 916 € -893 825 € 83 073 € 16 679 € 53 784 € 191 503 € 171 548 €
EBITDA 1 144 016 € 773 630 € 422 659 € -91 902 € 19 313 € 142 906 € 79 329 € 189 927 € 331 839 €
Margen neto 7.4% 6.3% 5.1% -20.3% 2.2% 0.3% 1.4% 4.3% 2.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, TERRASSEMENT RTE ASSAINISSEMEN FONDATION alcanza unos ingresos de 11.8 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +9.2%. Vs 2023, crecimiento de +36% (8.7 M€ -> 11.8 M€). Tras deducir el consumo (1.4 M€), el margen bruto se sitúa en 10.5 M€, es decir, una tasa del 88%. El EBITDA alcanza 1.1 M€, representando el 9.7% de los ingresos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 881 k€, es decir, el 7.4% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

11 830 765 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

10 458 244 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

1 144 016 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

1 086 031 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

880 747 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

9.7%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 14%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 26%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.3 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 7.2% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

14.266%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

25.908%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

7.224%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.252

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

42.1%

Evolución de indicadores de solvencia
TERRASSEMENT RTE ASSAINISSEMEN FONDATION

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
14.27 2024
2022
2023
2024
Q1: 1.71
Méd: 21.57
Q3: 63.35
Bueno -8 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de TERRASSEMENT RTE ASSAINIS... (14.27) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
25.91% 2024
2022
2023
2024
Q1: 14.32%
Méd: 33.76%
Q3: 51.7%
Average -8 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de TERRASSEMENT RTE ASSAINIS... (25.9%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.25 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.34 ans
Q3: 1.88 ans
Bueno -11 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de TERRASSEMENT RTE ASSAINIS... (0.2 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 131.73. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.8x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

131.729

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.759

Evolución de indicadores de liquidez
TERRASSEMENT RTE ASSAINISSEMEN FONDATION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
131.73 2024
2022
2023
2024
Q1: 140.21
Méd: 183.24
Q3: 251.75
Vigilar

En 2024, el ratio de liquidez de TERRASSEMENT RTE ASSAINIS... (131.73) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
0.76x 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.03x
Méd: 0.84x
Q3: 6.64x
Average -16 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de TERRASSEMENT RTE ASSAINIS... (0.8x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 87 días. Plazo proveedores: 87 días. La rotación de existencias es de 1 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 85 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +39%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

2 793 953 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

87 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

87 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

1 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

85 j

Evolución del NFR y plazos
TERRASSEMENT RTE ASSAINISSEMEN FONDATION

Positionnement de TERRASSEMENT RTE ASSAINISSEMEN FONDATION dans son secteur

Comparación con el sector Construction de routes et autoroutes

Estimación de valoración

Based on 67 transactions of similar company sales (all years), the value of TERRASSEMENT RTE ASSAINISSEMEN FONDATION is estimated at 855 531 € (range 502 372€ - 2 691 558€). With an EBITDA of 1 144 016€, the sector multiple of 0.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.13x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
67 tx
502k€ 855k€ 2691k€
855 531 € Range: 502 372€ - 2 691 558€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
1 144 016 € × 0.6x
Estimation 644 311 €
314 162€ - 2 949 393€
Revenue Multiple 30%
11 830 765 € × 0.13x
Estimation 1 595 539 €
1 060 437€ - 3 041 819€
Net Income Multiple 20%
880 747 € × 0.3x
Estimation 273 569 €
135 803€ - 1 521 581€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 67 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TERRASSEMENT RTE ASSAINISSEMEN FONDATION

What is the revenue of TERRASSEMENT RTE ASSAINISSEMEN FONDATION ?

The revenue of TERRASSEMENT RTE ASSAINISSEMEN FONDATION in 2024 is 11.8 M€.

Is TERRASSEMENT RTE ASSAINISSEMEN FONDATION profitable?

Yes, TERRASSEMENT RTE ASSAINISSEMEN FONDATION generated a net profit of 881 k€ in 2024.

Where is the headquarters of TERRASSEMENT RTE ASSAINISSEMEN FONDATION ?

The headquarters of TERRASSEMENT RTE ASSAINISSEMEN FONDATION is located in MAROLLES-EN-BRIE (94440), in the department Val-de-Marne.

Where to find the tax return of TERRASSEMENT RTE ASSAINISSEMEN FONDATION ?

The tax return of TERRASSEMENT RTE ASSAINISSEMEN FONDATION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TERRASSEMENT RTE ASSAINISSEMEN FONDATION operate?

TERRASSEMENT RTE ASSAINISSEMEN FONDATION operates in the sector Construction de routes et autoroutes (NAF code 42.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.