TERRASSEMENT ROUTES ASSAINISSEMENT PAR ABREVIATION TERA : revenue, balance sheet and financial ratios

TERRASSEMENT ROUTES ASSAINISSEMENT PAR ABREVIATION TERA is a French company founded 16 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in FRONTON (31620), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 210 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TERRASSEMENT ROUTES ASSAINISSEMENT PAR ABREVIATION TERA (SIREN 518991930)
Indicador 2023 2020 2017 2015
Ingresos 210 374 € 145 657 € 335 639 € 239 204 €
Resultado neto 1 168 € -33 341 € 38 851 € 6 630 €
EBITDA 1 424 € -17 794 € 60 460 € 15 929 €
Margen neto 0.6% -22.9% 11.6% 2.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, TERRASSEMENT ROUTES ASSAINISSEMENT PAR ABREVIATION TERA alcanza unos ingresos de 210 k€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -1.6%). Vs 2020, crecimiento de +44% (146 k€ -> 210 k€). Tras deducir el consumo (27 k€), el margen bruto se sitúa en 183 k€, es decir, una tasa del 87%. El EBITDA alcanza 1 k€, representando el 0.7% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +12.9 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 1 k€, es decir, el 0.6% de los ingresos.

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

210 374 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

183 202 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

1 424 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

3 807 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

1 168 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

0.7%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -665%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -10%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-665.135%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-9.806%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-1.019%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-8.452

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

15.4%

Evolución de indicadores de solvencia
TERRASSEMENT ROUTES ASSAINISSEMENT PAR ABREVIATION TERA

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-665.13 2023
2017
2020
2023
Q1: 7.85
Méd: 36.01
Q3: 94.84
Excelente -35 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de TERRASSEMENT ROUTES ASSAI... (-665.13) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-9.81% 2023
2017
2020
2023
Q1: 19.68%
Méd: 37.72%
Q3: 54.76%
Vigilar -23 pts durante 3 años

En 2023, el autonomía financiera de TERRASSEMENT ROUTES ASSAI... (-9.8%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
-8.45 ans 2023
2017
2020
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.69 ans
Q3: 2.28 ans
Excelente -24 pts durante 3 años

En 2023, el capacidad de reembolso de TERRASSEMENT ROUTES ASSAI... (-8.4 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 104.76. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 161.4x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

104.761

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

161.376

Evolución de indicadores de liquidez
TERRASSEMENT ROUTES ASSAINISSEMENT PAR ABREVIATION TERA

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
104.76 2023
2017
2020
2023
Q1: 140.28
Méd: 196.99
Q3: 296.56
Vigilar -20 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de TERRASSEMENT ROUTES ASSAI... (104.76) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
161.38x 2023
2017
2020
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.82x
Q3: 3.69x
Excelente +22 pts durante 3 años

En 2023, el cobertura de intereses de TERRASSEMENT ROUTES ASSAI... (161.4x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 27 días. Plazo proveedores: 19 días. La empresa debe financiar 8 días de desfase. La rotación de existencias es de 8 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 37 días de ingresos.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

21 435 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

27 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

19 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

8 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

37 j

Evolución del NFR y plazos
TERRASSEMENT ROUTES ASSAINISSEMENT PAR ABREVIATION TERA

Positionnement de TERRASSEMENT ROUTES ASSAINISSEMENT PAR ABREVIATION TERA dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Estimación de valoración

Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of TERRASSEMENT ROUTES ASSAINISSEMENT PAR ABREVIATION TERA is estimated at 15 970 € (range 8 083€ - 35 579€). With an EBITDA of 1 424€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2023
120 transactions
8k€ 15k€ 35k€
15 970 € Range: 8 083€ - 35 579€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
1 424 € × 1.4x
Estimation 1 955 €
463€ - 5 182€
Revenue Multiple 30%
210 374 € × 0.22x
Estimation 47 240 €
25 410€ - 102 297€
Net Income Multiple 20%
1 168 € × 3.5x
Estimation 4 106 €
1 145€ - 11 494€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires)

Compare TERRASSEMENT ROUTES ASSAINISSEMENT PAR ABREVIATION TERA with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Frequently asked questions about TERRASSEMENT ROUTES ASSAINISSEMENT PAR ABREVIATION TERA

What is the revenue of TERRASSEMENT ROUTES ASSAINISSEMENT PAR ABREVIATION TERA ?

The revenue of TERRASSEMENT ROUTES ASSAINISSEMENT PAR ABREVIATION TERA in 2023 is 210 k€.

Is TERRASSEMENT ROUTES ASSAINISSEMENT PAR ABREVIATION TERA profitable?

Yes, TERRASSEMENT ROUTES ASSAINISSEMENT PAR ABREVIATION TERA generated a net profit of 1 k€ in 2023.

Where is the headquarters of TERRASSEMENT ROUTES ASSAINISSEMENT PAR ABREVIATION TERA ?

The headquarters of TERRASSEMENT ROUTES ASSAINISSEMENT PAR ABREVIATION TERA is located in FRONTON (31620), in the department Haute-Garonne.

Where to find the tax return of TERRASSEMENT ROUTES ASSAINISSEMENT PAR ABREVIATION TERA ?

The tax return of TERRASSEMENT ROUTES ASSAINISSEMENT PAR ABREVIATION TERA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TERRASSEMENT ROUTES ASSAINISSEMENT PAR ABREVIATION TERA operate?

TERRASSEMENT ROUTES ASSAINISSEMENT PAR ABREVIATION TERA operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.