TERRASSEMENT RENOVATION PISCINES : revenue, balance sheet and financial ratios

TERRASSEMENT RENOVATION PISCINES is a French company founded 4 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in CHAMPEAUX (77720), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 329 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TERRASSEMENT RENOVATION PISCINES (SIREN 910904630)
Indicador 2025 2024 2023
Ingresos 329 120 € 446 438 € 163 672 €
Resultado neto 15 791 € 27 010 € 982 €
EBITDA 46 174 € 56 729 € 9 641 €
Margen neto 4.8% 6.1% 0.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, TERRASSEMENT RENOVATION PISCINES alcanza unos ingresos de 329 k€. En el período 2023-2025, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +41.8%. Caída significativa de -26% vs 2024. Tras deducir el consumo (200 k€), el margen bruto se sitúa en 129 k€, es decir, una tasa del 39%. El EBITDA alcanza 46 k€, representando el 14.0% de los ingresos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 16 k€, es decir, el 4.8% de los ingresos.

Ingresos (2025) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

329 120 €

Margen bruto (2025) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

129 076 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

46 174 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

19 747 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

15 791 €

Margen EBITDA (2025) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

14.0%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 94%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 24%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.8 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 12.9% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

93.517%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

23.914%

Flujo de caja / Ingresos (2025) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

12.932%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.845

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

59.6%

Evolución de indicadores de solvencia
TERRASSEMENT RENOVATION PISCINES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
93.52 2025
2023
2024
2025
Q1: 11.0
Méd: 32.65
Q3: 74.11
Vigilar

En 2025, el ratio de endeudamiento de TERRASSEMENT RENOVATION P... (93.52) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
23.91% 2025
2023
2024
2025
Q1: 28.12%
Méd: 44.35%
Q3: 58.65%
Vigilar -50 pts durante 3 años

En 2025, el autonomía financiera de TERRASSEMENT RENOVATION P... (23.9%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
0.84 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.14 ans
Méd: 0.84 ans
Q3: 2.04 ans
Bueno -25 pts durante 3 años

En 2025, el capacidad de reembolso de TERRASSEMENT RENOVATION P... (0.8 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 101.90. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 3.4x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

101.902

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

3.441

Evolución de indicadores de liquidez
TERRASSEMENT RENOVATION PISCINES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
101.9 2025
2023
2024
2025
Q1: 152.08
Méd: 210.22
Q3: 308.83
Vigilar

En 2025, el ratio de liquidez de TERRASSEMENT RENOVATION P... (101.90) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
3.44x 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.03x
Méd: 2.39x
Q3: 5.75x
Bueno -17 pts durante 3 años

En 2025, el cobertura de intereses de TERRASSEMENT RENOVATION P... (3.4x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 55 días. Plazo proveedores: 9 días. El desfase de 46 días pesa sobre la tesorería. El FM es negativo (-53 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-48 022 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

55 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

9 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2025) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-53 j

Evolución del NFR y plazos
TERRASSEMENT RENOVATION PISCINES

Positionnement de TERRASSEMENT RENOVATION PISCINES dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Estimación de valoración

Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of TERRASSEMENT RENOVATION PISCINES is estimated at 64 976 € (range 22 527€ - 163 113€). With an EBITDA of 46 174€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2025
120 transactions
22k€ 64k€ 163k€
64 976 € Range: 22 527€ - 163 113€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
46 174 € × 1.4x
Estimation 63 406 €
15 010€ - 168 045€
Revenue Multiple 30%
329 120 € × 0.22x
Estimation 73 904 €
39 752€ - 160 038€
Net Income Multiple 20%
15 791 € × 3.5x
Estimation 55 512 €
15 486€ - 155 396€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TERRASSEMENT RENOVATION PISCINES

What is the revenue of TERRASSEMENT RENOVATION PISCINES ?

The revenue of TERRASSEMENT RENOVATION PISCINES in 2025 is 329 k€.

Is TERRASSEMENT RENOVATION PISCINES profitable?

Yes, TERRASSEMENT RENOVATION PISCINES generated a net profit of 16 k€ in 2025.

Where is the headquarters of TERRASSEMENT RENOVATION PISCINES ?

The headquarters of TERRASSEMENT RENOVATION PISCINES is located in CHAMPEAUX (77720), in the department Seine-et-Marne.

Where to find the tax return of TERRASSEMENT RENOVATION PISCINES ?

The tax return of TERRASSEMENT RENOVATION PISCINES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TERRASSEMENT RENOVATION PISCINES operate?

TERRASSEMENT RENOVATION PISCINES operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.