TERRASSEMENT MULTI SERVICES OCEAN INDIEN : revenue, balance sheet and financial ratios

TERRASSEMENT MULTI SERVICES OCEAN INDIEN is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in SAINT-PAUL (97460), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 334 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TERRASSEMENT MULTI SERVICES OCEAN INDIEN (SIREN 795345909)
Indicador 2020 2018 2017 2016 2015
Ingresos 334 401 € 179 436 € 103 870 € 82 569 € 98 068 €
Resultado neto 38 454 € 4 257 € 7 229 € -5 736 € 12 807 €
EBITDA 48 531 € 5 051 € 9 491 € 1 001 € 12 963 €
Margen neto 11.5% 2.4% 7.0% -6.9% 13.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2020, TERRASSEMENT MULTI SERVICES OCEAN INDIEN alcanza unos ingresos de 334 k€. En el período 2015-2020, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +27.8%. Vs 2018, crecimiento de +86% (179 k€ -> 334 k€). Tras deducir el consumo (71 k€), el margen bruto se sitúa en 263 k€, es decir, una tasa del 79%. El EBITDA alcanza 49 k€, representando el 14.5% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +11.7 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 38 k€, es decir, el 11.5% de los ingresos.

Ingresos (2020) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

334 401 €

Margen bruto (2020) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

263 117 €

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

48 531 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

40 359 €

Resultado neto (2020) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

38 454 €

Margen EBITDA (2020) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

14.2%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 15%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 54%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.2 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 13.7% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2020) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

14.653%

Autonomía financiera (2020) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

53.835%

Flujo de caja / Ingresos (2020) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

13.668%

Capacidad de reembolso (2020) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.244

Ratio de obsolescencia (2020) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

51.0%

Evolución de indicadores de solvencia
TERRASSEMENT MULTI SERVICES OCEAN INDIEN

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
14.65 2020
2017
2018
2020
Q1: 9.53
Méd: 45.67
Q3: 120.27
Bueno -46 pts durante 3 años

En 2020, el ratio de endeudamiento de TERRASSEMENT MULTI SERVIC... (14.65) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
53.84% 2020
2017
2018
2020
Q1: 18.49%
Méd: 36.23%
Q3: 53.77%
Excelente +32 pts durante 3 años

En 2020, el autonomía financiera de TERRASSEMENT MULTI SERVIC... (53.8%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.24 ans 2020
2017
2018
2020
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.76 ans
Q3: 2.77 ans
Bueno -42 pts durante 3 años

En 2020, el capacidad de reembolso de TERRASSEMENT MULTI SERVIC... (0.2 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 172.95. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.4x. La cobertura es limitada.

Ratio de liquidez (2020) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

172.947

Cobertura de intereses (2020) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

1.36

Evolución de indicadores de liquidez
TERRASSEMENT MULTI SERVICES OCEAN INDIEN

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
172.95 2020
2017
2018
2020
Q1: 144.81
Méd: 205.65
Q3: 310.25
Average -25 pts durante 3 años

En 2020, el ratio de liquidez de TERRASSEMENT MULTI SERVIC... (172.95) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
1.36x 2020
2017
2018
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.54x
Q3: 2.89x
Bueno

En 2020, el cobertura de intereses de TERRASSEMENT MULTI SERVIC... (1.4x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 33 días. Plazo proveedores: 57 días. Situación favorable. El FM representa 80 días de ingresos. En 2015-2020, el FM aumentó en +841%.

NFR de explotación (2020) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

74 418 €

Crédito clientes (2020) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

33 j

Crédito proveedores (2020) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

57 j

Rotación de inventario (2020) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2020) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

80 j

Evolución del NFR y plazos
TERRASSEMENT MULTI SERVICES OCEAN INDIEN

Positionnement de TERRASSEMENT MULTI SERVICES OCEAN INDIEN dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Estimación de valoración

Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of TERRASSEMENT MULTI SERVICES OCEAN INDIEN is estimated at 82 884 € (range 27 547€ - 212 777€). With an EBITDA of 48 531€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2020
120 transactions
27k€ 82k€ 212k€
82 884 € Range: 27 547€ - 212 777€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
48 531 € × 1.4x
Estimation 66 642 €
15 776€ - 176 623€
Revenue Multiple 30%
334 401 € × 0.22x
Estimation 75 090 €
40 390€ - 162 606€
Net Income Multiple 20%
38 454 € × 3.5x
Estimation 135 182 €
37 711€ - 378 419€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TERRASSEMENT MULTI SERVICES OCEAN INDIEN

What is the revenue of TERRASSEMENT MULTI SERVICES OCEAN INDIEN ?

The revenue of TERRASSEMENT MULTI SERVICES OCEAN INDIEN in 2020 is 334 k€.

Is TERRASSEMENT MULTI SERVICES OCEAN INDIEN profitable?

Yes, TERRASSEMENT MULTI SERVICES OCEAN INDIEN generated a net profit of 38 k€ in 2020.

Where is the headquarters of TERRASSEMENT MULTI SERVICES OCEAN INDIEN ?

The headquarters of TERRASSEMENT MULTI SERVICES OCEAN INDIEN is located in SAINT-PAUL (97460), in the department La Reunion.

Where to find the tax return of TERRASSEMENT MULTI SERVICES OCEAN INDIEN ?

The tax return of TERRASSEMENT MULTI SERVICES OCEAN INDIEN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TERRASSEMENT MULTI SERVICES OCEAN INDIEN operate?

TERRASSEMENT MULTI SERVICES OCEAN INDIEN operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.