TERRASSEMENT LOCATION MATERIELS : revenue, balance sheet and financial ratios

TERRASSEMENT LOCATION MATERIELS is a French company founded 24 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in LES PENNES-MIRABEAU (13170), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 353 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TERRASSEMENT LOCATION MATERIELS (SIREN 441257193)
Indicador 2023 2017 2016 2015
Ingresos N/C 352 790 € 361 208 € 385 591 €
Resultado neto 21 903 € 4 144 € 6 338 € 7 243 €
EBITDA N/C 27 679 € 17 722 € 31 015 €
Margen neto N/C 1.2% 1.8% 1.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, TERRASSEMENT LOCATION MATERIELS genera un resultado neto positivo de 22 k€. Evolución 2015-2023: 7 k€ -> 22 k€.

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

21 903 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 48%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 30%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

47.654%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

29.558%

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

44.6%

Evolución de indicadores de solvencia
TERRASSEMENT LOCATION MATERIELS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
47.65 2023
2016
2017
2023
Q1: 7.85
Méd: 36.01
Q3: 94.84
Average +14 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de TERRASSEMENT LOCATION MAT... (47.65) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
29.56% 2023
2016
2017
2023
Q1: 19.68%
Méd: 37.72%
Q3: 54.76%
Average -31 pts durante 3 años

En 2023, el autonomía financiera de TERRASSEMENT LOCATION MAT... (29.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
1.21 ans 2017
2016
2017
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.48 ans
Q3: 1.84 ans
Average -12 pts durante 2 años

En 2017, el capacidad de reembolso de TERRASSEMENT LOCATION MAT... (1.2 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 123.50. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

123.504

Evolución de indicadores de liquidez
TERRASSEMENT LOCATION MATERIELS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
123.5 2023
2016
2017
2023
Q1: 140.28
Méd: 196.99
Q3: 296.56
Vigilar -33 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de TERRASSEMENT LOCATION MAT... (123.50) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
1.72x 2017
2016
2017
Q1: 0.0x
Méd: 0.99x
Q3: 4.32x
Bueno -16 pts durante 2 años

En 2017, el cobertura de intereses de TERRASSEMENT LOCATION MAT... (1.7x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 618 días. Plazo proveedores: 723 días. Excelente situación: los proveedores financian 105 días del ciclo operativo.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

618 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

723 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
TERRASSEMENT LOCATION MATERIELS

Positionnement de TERRASSEMENT LOCATION MATERIELS dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Estimación de valoración

Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of TERRASSEMENT LOCATION MATERIELS is estimated at 76 998 € (range 21 479€ - 215 543€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2023
120 transactions
21k€ 76k€ 215k€
76 998 € Range: 21 479€ - 215 543€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Net Income Multiple
21 903 € × 3.5x = 76 999 €
Range: 21 480€ - 215 543€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TERRASSEMENT LOCATION MATERIELS

What is the revenue of TERRASSEMENT LOCATION MATERIELS ?

The revenue of TERRASSEMENT LOCATION MATERIELS in 2017 is 353 k€.

Is TERRASSEMENT LOCATION MATERIELS profitable?

Yes, TERRASSEMENT LOCATION MATERIELS generated a net profit of 22 k€ in 2023.

Where is the headquarters of TERRASSEMENT LOCATION MATERIELS ?

The headquarters of TERRASSEMENT LOCATION MATERIELS is located in LES PENNES-MIRABEAU (13170), in the department Bouches-du-Rhone.

Where to find the tax return of TERRASSEMENT LOCATION MATERIELS ?

The tax return of TERRASSEMENT LOCATION MATERIELS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TERRASSEMENT LOCATION MATERIELS operate?

TERRASSEMENT LOCATION MATERIELS operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.