TERRASSEMENT LES FONTAINES : revenue, balance sheet and financial ratios

TERRASSEMENT LES FONTAINES is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in PERNES-LES-FONTAINES (84210), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 12 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TERRASSEMENT LES FONTAINES (SIREN 501815526)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 11 735 € 10 971 € 36 550 € 33 980 € 40 766 € 39 580 € 30 311 € 25 961 €
Resultado neto 250 € 591 € 2 910 € 2 966 € 6 325 € 7 022 € 6 362 € 726 €
EBITDA 3 210 € 4 157 € 8 597 € 4 734 € 10 137 € 10 914 € 14 296 € 11 251 €
Margen neto 2.1% 5.4% 8.0% 8.7% 15.5% 17.7% 21.0% 2.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, TERRASSEMENT LES FONTAINES alcanza unos ingresos de 12 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2023 (TCAC: -10.7%). Vs 2022: +7%. Tras deducir el consumo (157 €), el margen bruto se sitúa en 12 k€, es decir, una tasa del 99%. El EBITDA alcanza 3 k€, representando el 27.4% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+7%), el EBITDA varía en -23%, reduciendo el margen en 10.5 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 250 €, es decir, el 2.1% de los ingresos.

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

11 735 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

11 578 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

3 210 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

547 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

250 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

27.4%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 38%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 8%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.7 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 24.8% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

38.171%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

7.672%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

24.823%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.688

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

18.2%

Evolución de indicadores de solvencia
TERRASSEMENT LES FONTAINES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
38.17 2023
2021
2022
2023
Q1: 7.85
Méd: 36.04
Q3: 94.96
Average -16 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de TERRASSEMENT LES FONTAINES (38.17) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
7.67% 2023
2021
2022
2023
Q1: 19.61%
Méd: 37.69%
Q3: 54.73%
Average

En 2023, el autonomía financiera de TERRASSEMENT LES FONTAINES (7.7%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.69 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.7 ans
Q3: 2.3 ans
Bueno

En 2023, el capacidad de reembolso de TERRASSEMENT LES FONTAINES (0.7 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 21.67. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.8x. La cobertura es limitada.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

21.674

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

1.807

Evolución de indicadores de liquidez
TERRASSEMENT LES FONTAINES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
21.67 2023
2021
2022
2023
Q1: 140.24
Méd: 196.81
Q3: 296.35
Vigilar -16 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de TERRASSEMENT LES FONTAINES (21.67) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
1.81x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.82x
Q3: 3.7x
Bueno +34 pts durante 3 años

En 2023, el cobertura de intereses de TERRASSEMENT LES FONTAINES (1.8x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 2 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 41 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-537 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-303%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-17 516 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

2 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

41 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-537 j

Evolución del NFR y plazos
TERRASSEMENT LES FONTAINES

Positionnement de TERRASSEMENT LES FONTAINES dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Estimación de valoración

Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of TERRASSEMENT LES FONTAINES is estimated at 3 170 € (range 995€ - 8 045€). With an EBITDA of 3 210€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2023
120 transactions
0k€ 3k€ 8k€
3 170 € Range: 995€ - 8 045€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
3 210 € × 1.4x
Estimation 4 408 €
1 044€ - 11 682€
Revenue Multiple 30%
11 735 € × 0.22x
Estimation 2 635 €
1 417€ - 5 706€
Net Income Multiple 20%
250 € × 3.5x
Estimation 879 €
245€ - 2 460€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TERRASSEMENT LES FONTAINES

What is the revenue of TERRASSEMENT LES FONTAINES ?

The revenue of TERRASSEMENT LES FONTAINES in 2023 is 12 k€.

Is TERRASSEMENT LES FONTAINES profitable?

Yes, TERRASSEMENT LES FONTAINES generated a net profit of 250€ in 2023.

Where is the headquarters of TERRASSEMENT LES FONTAINES ?

The headquarters of TERRASSEMENT LES FONTAINES is located in PERNES-LES-FONTAINES (84210), in the department Vaucluse.

Where to find the tax return of TERRASSEMENT LES FONTAINES ?

The tax return of TERRASSEMENT LES FONTAINES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TERRASSEMENT LES FONTAINES operate?

TERRASSEMENT LES FONTAINES operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.