TERRASSEMENT ET GENIE CIVIL : revenue, balance sheet and financial ratios

TERRASSEMENT ET GENIE CIVIL is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in LE LAMENTIN (97232), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 2.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TERRASSEMENT ET GENIE CIVIL (SIREN 788482842)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos N/C N/C N/C 2 110 906 € 546 739 € 277 582 € 87 162 € 51 580 €
Resultado neto -414 € 85 113 € 262 137 € 135 852 € 30 491 € -5 444 € -1 198 € -174 €
EBITDA N/C N/C N/C 335 154 € 103 775 € -2 489 € 1 744 € 3 414 €
Margen neto N/C N/C N/C 6.4% 5.6% -2.0% -1.4% -0.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, TERRASSEMENT ET GENIE CIVIL registra una pérdida neta de 414 €.

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-414 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 27%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 43%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

26.608%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

43.315%

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

14.4%

Evolución de indicadores de solvencia
TERRASSEMENT ET GENIE CIVIL

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
26.61 2024
2022
2023
2024
Q1: 7.65
Méd: 32.36
Q3: 83.34
Bueno +15 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de TERRASSEMENT ET GENIE CIVIL (26.61) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
43.31% 2024
2022
2023
2024
Q1: 20.63%
Méd: 39.04%
Q3: 56.1%
Bueno +14 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de TERRASSEMENT ET GENIE CIVIL (43.3%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 181.53. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

181.527

Evolución de indicadores de liquidez
TERRASSEMENT ET GENIE CIVIL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
181.53 2024
2022
2023
2024
Q1: 141.64
Méd: 199.63
Q3: 301.04
Average +22 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de TERRASSEMENT ET GENIE CIVIL (181.53) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
TERRASSEMENT ET GENIE CIVIL

Positionnement de TERRASSEMENT ET GENIE CIVIL dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Frequently asked questions about TERRASSEMENT ET GENIE CIVIL

What is the revenue of TERRASSEMENT ET GENIE CIVIL ?

The revenue of TERRASSEMENT ET GENIE CIVIL in 2021 is 2.1 M€.

Is TERRASSEMENT ET GENIE CIVIL profitable?

TERRASSEMENT ET GENIE CIVIL recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of TERRASSEMENT ET GENIE CIVIL ?

The headquarters of TERRASSEMENT ET GENIE CIVIL is located in LE LAMENTIN (97232), in the department Martinique.

Where to find the tax return of TERRASSEMENT ET GENIE CIVIL ?

The tax return of TERRASSEMENT ET GENIE CIVIL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TERRASSEMENT ET GENIE CIVIL operate?

TERRASSEMENT ET GENIE CIVIL operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.