TERRASSEMENT ET AMENAGEMENTS PETIOT STEPHANE : revenue, balance sheet and financial ratios

TERRASSEMENT ET AMENAGEMENTS PETIOT STEPHANE is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in IZERNORE (01580), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 331 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TERRASSEMENT ET AMENAGEMENTS PETIOT STEPHANE (SIREN 503019077)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos N/C N/C 330 930 € N/C 247 905 € 267 401 € 271 356 € 259 249 € 295 132 €
Resultado neto 0 € 0 € 15 463 € 0 € 7 967 € 2 042 € 23 184 € 20 810 € 17 666 €
EBITDA N/C N/C 45 662 € N/C 36 005 € 29 442 € 37 989 € 38 029 € 31 430 €
Margen neto N/C N/C 4.7% N/C 3.2% 0.8% 8.5% 8.0% 6.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, TERRASSEMENT ET AMENAGEMENTS PETIOT STEPHANE registra una pérdida neta de 0 €. Evolución 2016-2022: 18 k€ -> 0 €.

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 7%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 6%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

7.034%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

6.025%

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

17.3%

Evolución de indicadores de solvencia
TERRASSEMENT ET AMENAGEMENTS PETIOT STEPHANE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
7.03 2024
2022
2023
2024
Q1: 7.67
Méd: 32.36
Q3: 83.32
Excelente

En 2024, el ratio de endeudamiento de TERRASSEMENT ET AMENAGEME... (7.03) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
6.03% 2024
2022
2023
2024
Q1: 20.82%
Méd: 39.09%
Q3: 56.12%
Vigilar

En 2024, el autonomía financiera de TERRASSEMENT ET AMENAGEME... (6.0%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
0.38 ans 2022
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.85 ans
Q3: 2.66 ans
Bueno

En 2022, el capacidad de reembolso de TERRASSEMENT ET AMENAGEME... (0.4 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 751.83. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

751.825

Evolución de indicadores de liquidez
TERRASSEMENT ET AMENAGEMENTS PETIOT STEPHANE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
751.83 2024
2022
2023
2024
Q1: 141.46
Méd: 199.6
Q3: 300.73
Excelente

En 2024, el ratio de liquidez de TERRASSEMENT ET AMENAGEME... (751.83) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
1.77x 2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.88x
Q3: 3.24x
Bueno

En 2022, el cobertura de intereses de TERRASSEMENT ET AMENAGEME... (1.8x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
TERRASSEMENT ET AMENAGEMENTS PETIOT STEPHANE

Positionnement de TERRASSEMENT ET AMENAGEMENTS PETIOT STEPHANE dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Frequently asked questions about TERRASSEMENT ET AMENAGEMENTS PETIOT STEPHANE

What is the revenue of TERRASSEMENT ET AMENAGEMENTS PETIOT STEPHANE ?

The revenue of TERRASSEMENT ET AMENAGEMENTS PETIOT STEPHANE in 2022 is 331 k€.

Is TERRASSEMENT ET AMENAGEMENTS PETIOT STEPHANE profitable?

Yes, TERRASSEMENT ET AMENAGEMENTS PETIOT STEPHANE generated a net profit of 15 k€ in 2022.

Where is the headquarters of TERRASSEMENT ET AMENAGEMENTS PETIOT STEPHANE ?

The headquarters of TERRASSEMENT ET AMENAGEMENTS PETIOT STEPHANE is located in IZERNORE (01580), in the department Ain.

Where to find the tax return of TERRASSEMENT ET AMENAGEMENTS PETIOT STEPHANE ?

The tax return of TERRASSEMENT ET AMENAGEMENTS PETIOT STEPHANE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TERRASSEMENT ET AMENAGEMENTS PETIOT STEPHANE operate?

TERRASSEMENT ET AMENAGEMENTS PETIOT STEPHANE operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.