TERRASSEMENT DUVAL : revenue, balance sheet and financial ratios

TERRASSEMENT DUVAL is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in PRESLES-EN-BRIE (77220), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 1.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TERRASSEMENT DUVAL (SIREN 809516354)
Indicador 2021 2020 2019 2017 2016
Ingresos 1 162 609 € 592 374 € 473 444 € 284 843 € 284 307 €
Resultado neto 57 651 € 36 081 € 43 154 € 17 485 € 50 351 €
EBITDA 101 794 € 63 820 € 71 603 € 33 788 € 76 145 €
Margen neto 5.0% 6.1% 9.1% 6.1% 17.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2021, TERRASSEMENT DUVAL alcanza unos ingresos de 1.2 M€. En el período 2016-2021, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +32.5%. Vs 2020, crecimiento de +96% (592 k€ -> 1.2 M€). Tras deducir el consumo (197 k€), el margen bruto se sitúa en 966 k€, es decir, una tasa del 83%. El EBITDA alcanza 102 k€, representando el 8.8% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+96%), el EBITDA varía en +60%, reduciendo el margen en 2.0 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 58 k€, es decir, el 5.0% de los ingresos.

Ingresos (2021) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 162 609 €

Margen bruto (2021) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

965 774 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

101 794 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

73 306 €

Resultado neto (2021) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

57 651 €

Margen EBITDA (2021) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

8.8%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 26%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 53%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.5 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 7.4% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2021) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

25.736%

Autonomía financiera (2021) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

53.3%

Flujo de caja / Ingresos (2021) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

7.409%

Capacidad de reembolso (2021) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.527

Ratio de obsolescencia (2021) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

55.7%

Evolución de indicadores de solvencia
TERRASSEMENT DUVAL

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
25.74 2021
2019
2020
2021
Q1: 9.7
Méd: 46.32
Q3: 119.87
Bueno -35 pts durante 3 años

En 2021, el ratio de endeudamiento de TERRASSEMENT DUVAL (25.74) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
53.3% 2021
2019
2020
2021
Q1: 18.87%
Méd: 36.69%
Q3: 54.18%
Bueno +21 pts durante 3 años

En 2021, el autonomía financiera de TERRASSEMENT DUVAL (53.3%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
0.53 ans 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.78 ans
Q3: 2.72 ans
Bueno -18 pts durante 3 años

En 2021, el capacidad de reembolso de TERRASSEMENT DUVAL (0.5 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 192.07. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.9x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2021) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

192.066

Cobertura de intereses (2021) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.868

Evolución de indicadores de liquidez
TERRASSEMENT DUVAL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
192.07 2021
2019
2020
2021
Q1: 141.47
Méd: 199.74
Q3: 294.75
Average

En 2021, el ratio de liquidez de TERRASSEMENT DUVAL (192.07) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
0.87x 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.66x
Q3: 2.68x
Bueno -7 pts durante 3 años

En 2021, el cobertura de intereses de TERRASSEMENT DUVAL (0.9x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 3 días. Plazo proveedores: 13 días. Situación favorable. El FM es negativo (-17 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-3142%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2021) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-55 084 €

Crédito clientes (2021) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

3 j

Crédito proveedores (2021) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

13 j

Rotación de inventario (2021) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2021) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-17 j

Evolución del NFR y plazos
TERRASSEMENT DUVAL

Positionnement de TERRASSEMENT DUVAL dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Estimación de valoración

Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of TERRASSEMENT DUVAL is estimated at 188 744 € (range 69 979€ - 468 299€). With an EBITDA of 101 794€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2021
120 transactions
69k€ 188k€ 468k€
188 744 € Range: 69 979€ - 468 299€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
101 794 € × 1.4x
Estimation 139 782 €
33 091€ - 370 467€
Revenue Multiple 30%
1 162 609 € × 0.22x
Estimation 261 066 €
140 423€ - 565 332€
Net Income Multiple 20%
57 651 € × 3.5x
Estimation 202 668 €
56 537€ - 567 333€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TERRASSEMENT DUVAL

What is the revenue of TERRASSEMENT DUVAL ?

The revenue of TERRASSEMENT DUVAL in 2021 is 1.2 M€.

Is TERRASSEMENT DUVAL profitable?

Yes, TERRASSEMENT DUVAL generated a net profit of 58 k€ in 2021.

Where is the headquarters of TERRASSEMENT DUVAL ?

The headquarters of TERRASSEMENT DUVAL is located in PRESLES-EN-BRIE (77220), in the department Seine-et-Marne.

Where to find the tax return of TERRASSEMENT DUVAL ?

The tax return of TERRASSEMENT DUVAL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TERRASSEMENT DUVAL operate?

TERRASSEMENT DUVAL operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.