TERRASSEMENT DU SUD EST : revenue, balance sheet and financial ratios

TERRASSEMENT DU SUD EST is a French company founded 20 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in MOUANS-SARTOUX (06370), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 363 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TERRASSEMENT DU SUD EST (SIREN 489229377)
Indicador 2021 2017 2016
Ingresos N/C 363 355 € 416 451 €
Resultado neto 18 102 € -15 001 € 22 661 €
EBITDA N/C 11 764 € 42 039 €
Margen neto N/C -4.1% 5.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2021, TERRASSEMENT DU SUD EST genera un resultado neto positivo de 18 k€. Evolución 2016-2021: 23 k€ -> 18 k€.

Resultado neto (2021) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

18 102 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 191%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 27%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.

Ratio de endeudamiento (2021) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

191.123%

Autonomía financiera (2021) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

27.361%

Ratio de obsolescencia (2021) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

50.2%

Evolución de indicadores de solvencia
TERRASSEMENT DU SUD EST

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
191.12 2021
2016
2017
2021
Q1: 9.7
Méd: 46.33
Q3: 119.94
Average

En 2021, el ratio de endeudamiento de TERRASSEMENT DU SUD EST (191.12) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
27.36% 2021
2016
2017
2021
Q1: 18.84%
Méd: 36.58%
Q3: 54.16%
Average

En 2021, el autonomía financiera de TERRASSEMENT DU SUD EST (27.4%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
6.71 ans 2017
2016
2017
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.48 ans
Q3: 1.84 ans
Average

En 2017, el capacidad de reembolso de TERRASSEMENT DU SUD EST (6.7 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 186.66. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2021) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

186.659

Evolución de indicadores de liquidez
TERRASSEMENT DU SUD EST

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
186.66 2021
2016
2017
2021
Q1: 141.4
Méd: 199.56
Q3: 294.75
Average

En 2021, el ratio de liquidez de TERRASSEMENT DU SUD EST (186.66) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
24.02x 2017
2016
2017
Q1: 0.0x
Méd: 0.99x
Q3: 4.32x
Excelente

En 2017, el cobertura de intereses de TERRASSEMENT DU SUD EST (24.0x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2021) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2021) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2021) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2021) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
TERRASSEMENT DU SUD EST

Positionnement de TERRASSEMENT DU SUD EST dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Estimación de valoración

Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of TERRASSEMENT DU SUD EST is estimated at 63 636 € (range 17 752€ - 178 138€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2021
120 transactions
17k€ 63k€ 178k€
63 636 € Range: 17 752€ - 178 138€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Net Income Multiple
18 102 € × 3.5x = 63 636 €
Range: 17 752€ - 178 138€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TERRASSEMENT DU SUD EST

What is the revenue of TERRASSEMENT DU SUD EST ?

The revenue of TERRASSEMENT DU SUD EST in 2017 is 363 k€.

Is TERRASSEMENT DU SUD EST profitable?

Yes, TERRASSEMENT DU SUD EST generated a net profit of 18 k€ in 2021.

Where is the headquarters of TERRASSEMENT DU SUD EST ?

The headquarters of TERRASSEMENT DU SUD EST is located in MOUANS-SARTOUX (06370), in the department Alpes-Maritimes.

Where to find the tax return of TERRASSEMENT DU SUD EST ?

The tax return of TERRASSEMENT DU SUD EST is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TERRASSEMENT DU SUD EST operate?

TERRASSEMENT DU SUD EST operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.