TERRASSEMENT DU PIC SAINT LOUP : revenue, balance sheet and financial ratios

TERRASSEMENT DU PIC SAINT LOUP is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in FONTANES (34270), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 170 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TERRASSEMENT DU PIC SAINT LOUP (SIREN 812938355)
Indicador 2022 2019 2018 2017
Ingresos 169 637 € 128 985 € 131 444 € 109 791 €
Resultado neto 11 038 € 10 583 € 9 726 € 377 €
EBITDA -6 032 € 13 551 € 19 767 € 8 320 €
Margen neto 6.5% 8.2% 7.4% 0.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, TERRASSEMENT DU PIC SAINT LOUP alcanza unos ingresos de 170 k€. En el período 2017-2022, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +9.1%. Vs 2019, crecimiento de +32% (129 k€ -> 170 k€). Tras deducir el consumo (53 k€), el margen bruto se sitúa en 117 k€, es decir, una tasa del 69%. El EBITDA alcanza -6 k€, representando el -3.6% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+32%), el EBITDA varía en -145%, reduciendo el margen en 14.1 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 11 k€, es decir, el 6.5% de los ingresos.

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

169 637 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

116 606 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-6 032 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-12 358 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

11 038 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-3.5%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 238%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 66%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.7 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 10.2% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

237.56%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

65.873%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

10.23%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.729

Ratio de obsolescencia (2022) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

37.2%

Evolución de indicadores de solvencia
TERRASSEMENT DU PIC SAINT LOUP

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
237.56 2022
2018
2019
2022
Q1: 8.94
Méd: 40.44
Q3: 111.6
Vigilar

En 2022, el ratio de endeudamiento de TERRASSEMENT DU PIC SAINT... (237.56) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
65.87% 2022
2018
2019
2022
Q1: 19.3%
Méd: 36.62%
Q3: 54.23%
Excelente

En 2022, el autonomía financiera de TERRASSEMENT DU PIC SAINT... (65.9%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
1.73 ans 2022
2018
2019
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.85 ans
Q3: 2.66 ans
Average +37 pts durante 3 años

En 2022, el capacidad de reembolso de TERRASSEMENT DU PIC SAINT... (1.7 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 154.89. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

154.887

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
TERRASSEMENT DU PIC SAINT LOUP

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
154.89 2022
2018
2019
2022
Q1: 140.75
Méd: 198.01
Q3: 288.13
Average +14 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de liquidez de TERRASSEMENT DU PIC SAINT... (154.89) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
0.0x 2022
2018
2019
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.87x
Q3: 3.24x
Average

En 2022, el cobertura de intereses de TERRASSEMENT DU PIC SAINT... (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 44 días. Plazo proveedores: 4 días. El desfase de 40 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 276 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 107 días de ingresos. En 2017-2022, el FM aumentó en +212%.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

50 442 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

44 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

4 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

276 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

107 j

Evolución del NFR y plazos
TERRASSEMENT DU PIC SAINT LOUP

Positionnement de TERRASSEMENT DU PIC SAINT LOUP dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Estimación de valoración

Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of TERRASSEMENT DU PIC SAINT LOUP is estimated at 38 376 € (range 16 623€ - 92 941€). The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2022
120 transactions
16k€ 38k€ 92k€
38 376 € Range: 16 623€ - 92 941€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Revenue Multiple 30%
169 637 € × 0.22x
Estimation 38 092 €
20 489€ - 82 488€
Net Income Multiple 20%
11 038 € × 3.5x
Estimation 38 803 €
10 825€ - 108 623€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TERRASSEMENT DU PIC SAINT LOUP

What is the revenue of TERRASSEMENT DU PIC SAINT LOUP ?

The revenue of TERRASSEMENT DU PIC SAINT LOUP in 2022 is 170 k€.

Is TERRASSEMENT DU PIC SAINT LOUP profitable?

Yes, TERRASSEMENT DU PIC SAINT LOUP generated a net profit of 11 k€ in 2022.

Where is the headquarters of TERRASSEMENT DU PIC SAINT LOUP ?

The headquarters of TERRASSEMENT DU PIC SAINT LOUP is located in FONTANES (34270), in the department Herault.

Where to find the tax return of TERRASSEMENT DU PIC SAINT LOUP ?

The tax return of TERRASSEMENT DU PIC SAINT LOUP is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TERRASSEMENT DU PIC SAINT LOUP operate?

TERRASSEMENT DU PIC SAINT LOUP operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.