TERRASSEMENT DU GOLFE : revenue, balance sheet and financial ratios

TERRASSEMENT DU GOLFE is a French company founded 32 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in MOUGINS (06250), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 1.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TERRASSEMENT DU GOLFE (SIREN 391597507)
Indicador 2020 2019 2018 2017
Ingresos 1 305 739 € 1 980 202 € 1 732 161 € 1 020 624 €
Resultado neto 151 636 € 135 369 € 103 487 € 90 771 €
EBITDA 238 990 € 214 313 € 308 597 € 70 727 €
Margen neto 11.6% 6.8% 6.0% 8.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2020, TERRASSEMENT DU GOLFE alcanza unos ingresos de 1.3 M€. En el período 2017-2020, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +8.6%. Caída significativa de -34% vs 2019. Tras deducir el consumo (134 k€), el margen bruto se sitúa en 1.2 M€, es decir, una tasa del 90%. El EBITDA alcanza 239 k€, representando el 18.3% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +7.5 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 152 k€, es decir, el 11.6% de los ingresos.

Ingresos (2020) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 305 739 €

Margen bruto (2020) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 171 672 €

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

238 990 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

222 856 €

Resultado neto (2020) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

151 636 €

Margen EBITDA (2020) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

18.3%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 16%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 59%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.5 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 12.7% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2020) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

15.509%

Autonomía financiera (2020) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

58.943%

Flujo de caja / Ingresos (2020) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

12.666%

Capacidad de reembolso (2020) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.544

Ratio de obsolescencia (2020) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

7.3%

Evolución de indicadores de solvencia
TERRASSEMENT DU GOLFE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
15.51 2020
2018
2019
2020
Q1: 9.53
Méd: 45.67
Q3: 120.27
Bueno -22 pts durante 3 años

En 2020, el ratio de endeudamiento de TERRASSEMENT DU GOLFE (15.51) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
58.94% 2020
2018
2019
2020
Q1: 18.49%
Méd: 36.23%
Q3: 53.77%
Excelente +41 pts durante 3 años

En 2020, el autonomía financiera de TERRASSEMENT DU GOLFE (58.9%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.54 ans 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.76 ans
Q3: 2.77 ans
Bueno

En 2020, el capacidad de reembolso de TERRASSEMENT DU GOLFE (0.5 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 302.52. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.3x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2020) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

302.519

Cobertura de intereses (2020) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.323

Evolución de indicadores de liquidez
TERRASSEMENT DU GOLFE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
302.52 2020
2018
2019
2020
Q1: 144.81
Méd: 205.65
Q3: 310.25
Bueno +41 pts durante 3 años

En 2020, el ratio de liquidez de TERRASSEMENT DU GOLFE (302.52) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
0.32x 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.54x
Q3: 2.89x
Average +15 pts durante 3 años

En 2020, el cobertura de intereses de TERRASSEMENT DU GOLFE (0.3x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 88 días. Plazo proveedores: 26 días. El desfase de 62 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 9 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 11 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-80%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2020) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

41 170 €

Crédito clientes (2020) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

88 j

Crédito proveedores (2020) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

26 j

Rotación de inventario (2020) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

9 j

NFR en días de ingresos (2020) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

11 j

Evolución del NFR y plazos
TERRASSEMENT DU GOLFE

Positionnement de TERRASSEMENT DU GOLFE dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Estimación de valoración

Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of TERRASSEMENT DU GOLFE is estimated at 358 664 € (range 115 899€ - 923 811€). With an EBITDA of 238 990€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2020
120 transactions
115k€ 358k€ 923k€
358 664 € Range: 115 899€ - 923 811€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
238 990 € × 1.4x
Estimation 328 179 €
77 690€ - 869 776€
Revenue Multiple 30%
1 305 739 € × 0.22x
Estimation 293 206 €
157 711€ - 634 931€
Net Income Multiple 20%
151 636 € × 3.5x
Estimation 533 066 €
148 706€ - 1 492 221€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TERRASSEMENT DU GOLFE

What is the revenue of TERRASSEMENT DU GOLFE ?

The revenue of TERRASSEMENT DU GOLFE in 2020 is 1.3 M€.

Is TERRASSEMENT DU GOLFE profitable?

Yes, TERRASSEMENT DU GOLFE generated a net profit of 152 k€ in 2020.

Where is the headquarters of TERRASSEMENT DU GOLFE ?

The headquarters of TERRASSEMENT DU GOLFE is located in MOUGINS (06250), in the department Alpes-Maritimes.

Where to find the tax return of TERRASSEMENT DU GOLFE ?

The tax return of TERRASSEMENT DU GOLFE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TERRASSEMENT DU GOLFE operate?

TERRASSEMENT DU GOLFE operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.