Empleados: NN (None)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 2015-09-21 (10 años)Estado: ActivaSector de actividad: Travaux de terrassement courants et travaux préparatoiresUbicación: BOISVILLE-LA-SAINT-PERE (28150), Eure-et-Loir
TERRASSEMENT DELARUE : revenue, balance sheet and financial ratios
TERRASSEMENT DELARUE is a French company
founded 10 years ago,
specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Based in BOISVILLE-LA-SAINT-PERE (28150),
this company of category PME
shows in 2021 a revenue of 105 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2021, TERRASSEMENT DELARUE alcanza unos ingresos de 105 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 6 años (TCAC: +1.9%). Caída significativa de -38% vs 2020. Tras deducir el consumo (13 k€), el margen bruto se sitúa en 92 k€, es decir, una tasa del 87%. El EBITDA alcanza 5 k€, representando el 4.6% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-38%), el EBITDA varía en -91%, reduciendo el margen en 28.0 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -16 k€ (-15.0% de los ingresos).
Ingresos (2021)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
104 998 €
Margen bruto (2021)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
91 810 €
EBITDA (2021)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
4 816 €
EBIT (2021)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
-14 537 €
Resultado neto (2021)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -1093%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 59%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 16.7 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 3.4% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2021)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
-1092.892%
Autonomía financiera (2021)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia TERRASSEMENT DELARUE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Ratio de endeudamiento
2151.524
3248.881
6741.043
3137.517
414.409
-1092.892
Autonomía financiera
79.364
72.793
69.544
69.289
52.589
58.952
Capacidad de reembolso
8.888
5.325
5.182
3.621
1.407
16.743
Flujo de caja / Ingresos
18.653%
21.695%
19.617%
19.351%
31.709%
3.448%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
-1092.892021
2019
2020
2021
Q1: 9.7
Méd: 46.33
Q3: 119.94
Excelente-51 pts durante 3 años
En 2021, el ratio de endeudamiento de TERRASSEMENT DELARUE (-1092.89) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.
Autonomía financiera
58.95%2021
2019
2020
2021
Q1: 18.84%
Méd: 36.58%
Q3: 54.16%
Excelente
En 2021, el autonomía financiera de TERRASSEMENT DELARUE (59.0%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
Capacidad de reembolso
16.74 ans2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.78 ans
Q3: 2.72 ans
Vigilar
En 2021, el capacidad de reembolso de TERRASSEMENT DELARUE (16.7 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 85.99. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 24.8x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2021)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
85.994
Cobertura de intereses (2021)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez TERRASSEMENT DELARUE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Ratio de liquidez
155.216
89.689
89.811
91.687
115.108
85.994
Cobertura de intereses
6.947
10.191
8.873
6.766
2.638
24.792
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
85.992021
2019
2020
2021
Q1: 141.4
Méd: 199.56
Q3: 294.75
Vigilar+6 pts durante 3 años
En 2021, el ratio de liquidez de TERRASSEMENT DELARUE (85.99) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
Cobertura de intereses
24.79x2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.66x
Q3: 2.67x
Excelente
En 2021, el cobertura de intereses de TERRASSEMENT DELARUE (24.8x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 520 días. Plazo proveedores: 129 días. El desfase de 391 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 5 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-98 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-1249%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2021)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
-28 675 €
Crédito clientes (2021)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
520 j
Crédito proveedores (2021)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
129 j
Rotación de inventario (2021)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
5 j
NFR en días de ingresos (2021)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
-98 j
Evolución del NFR y plazos TERRASSEMENT DELARUE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
BFR d'exploitation
2 496 €
-25 042 €
-39 939 €
-34 038 €
17 028 €
-28 675 €
Rotación de inventario (días)
5
6
1
1
0
5
Crédit clients (jours)
91
160
183
213
292
520
Crédit fournisseurs (jours)
36
58
42
81
163
129
Positionnement de TERRASSEMENT DELARUE dans son secteur
Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Estimación de valoración
Based on 120 transactions of similar company sales
(all years),
the value of TERRASSEMENT DELARUE is estimated at
12 974 €
(range 5 734€ - 30 100€).
With an EBITDA of 4 816€, the sector multiple of 1.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.22x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2021
120 transactions
5k€12k€30k€
12 974 €Range: 5 734€ - 30 100€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
4 816 €×1.4x
Estimation6 613 €
1 566€ - 17 527€
Revenue Multiple30%
104 998 €×0.22x
Estimation23 577 €
12 682€ - 51 057€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare TERRASSEMENT DELARUE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about TERRASSEMENT DELARUE
What is the revenue of TERRASSEMENT DELARUE ?
The revenue of TERRASSEMENT DELARUE in 2021 is 105 k€.
Is TERRASSEMENT DELARUE profitable?
TERRASSEMENT DELARUE recorded a net loss in 2021.
Where is the headquarters of TERRASSEMENT DELARUE ?
The headquarters of TERRASSEMENT DELARUE is located in BOISVILLE-LA-SAINT-PERE (28150), in the department Eure-et-Loir.
Where to find the tax return of TERRASSEMENT DELARUE ?
The tax return of TERRASSEMENT DELARUE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does TERRASSEMENT DELARUE operate?
TERRASSEMENT DELARUE operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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