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TERRASSEMENT CERCIELLO : revenue, balance sheet and financial ratios

TERRASSEMENT CERCIELLO is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in LA ROQUEBRUSSANNE (83136), this company of category PME shows in 2019 a revenue of 269 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TERRASSEMENT CERCIELLO (SIREN 803718345)
Indicador 2025 2024 2023 2019 2016
Ingresos N/C N/C N/C 269 005 € N/C
Resultado neto 0 € 0 € 0 € -6 937 € 0 €
EBITDA N/C N/C N/C 5 411 € N/C
Margen neto N/C N/C N/C -2.6% N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, TERRASSEMENT CERCIELLO registra una pérdida neta de 0 €.

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -133%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 31%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-132.713%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

31.157%

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

43.3%

Evolución de indicadores de solvencia
TERRASSEMENT CERCIELLO

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-132.71 2025
2023
2024
2025
Q1: 11.0
Méd: 32.65
Q3: 74.11
Excelente -53 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de endeudamiento de TERRASSEMENT CERCIELLO (-132.71) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
31.16% 2025
2023
2024
2025
Q1: 28.12%
Méd: 44.35%
Q3: 58.65%
Average -45 pts durante 3 años

En 2025, el autonomía financiera de TERRASSEMENT CERCIELLO (31.2%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 39.31. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

39.309

Evolución de indicadores de liquidez
TERRASSEMENT CERCIELLO

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
39.31 2025
2023
2024
2025
Q1: 152.08
Méd: 210.22
Q3: 308.83
Vigilar -17 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de liquidez de TERRASSEMENT CERCIELLO (39.31) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
TERRASSEMENT CERCIELLO

Positionnement de TERRASSEMENT CERCIELLO dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Frequently asked questions about TERRASSEMENT CERCIELLO

What is the revenue of TERRASSEMENT CERCIELLO ?

The revenue of TERRASSEMENT CERCIELLO in 2019 is 269 k€.

Is TERRASSEMENT CERCIELLO profitable?

TERRASSEMENT CERCIELLO recorded a net loss in 2019.

Where is the headquarters of TERRASSEMENT CERCIELLO ?

The headquarters of TERRASSEMENT CERCIELLO is located in LA ROQUEBRUSSANNE (83136), in the department Var.

Where to find the tax return of TERRASSEMENT CERCIELLO ?

The tax return of TERRASSEMENT CERCIELLO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TERRASSEMENT CERCIELLO operate?

TERRASSEMENT CERCIELLO operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.