Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

TERRASSEMENT AUGUSTIN : revenue, balance sheet and financial ratios

TERRASSEMENT AUGUSTIN is a French company founded 16 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in ARGANCON (10140), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 5.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-11

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TERRASSEMENT AUGUSTIN (SIREN 513506931)
Indicador 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017
Ingresos N/C N/C N/C 4 998 750 € N/C N/C N/C N/C
Resultado neto 272 855 € -177 141 € -330 544 € -415 340 € 161 174 € 184 926 € 341 278 € 156 480 €
EBITDA N/C N/C N/C -440 179 € N/C N/C N/C N/C
Margen neto N/C N/C N/C -8.3% N/C N/C N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, TERRASSEMENT AUGUSTIN genera un resultado neto positivo de 273 k€. Evolución 2017-2025: 156 k€ -> 273 k€.

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

272 855 €

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 31%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 33%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

30.906%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

33.312%

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

17.6%

Evolución de indicadores de solvencia
TERRASSEMENT AUGUSTIN

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
30.91 2025
2023
2024
2025
Q1: 10.74
Méd: 32.22
Q3: 74.39
Bueno -12 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de endeudamiento de TERRASSEMENT AUGUSTIN (30.91) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
33.31% 2025
2023
2024
2025
Q1: 28.37%
Méd: 44.6%
Q3: 59.15%
Average

En 2025, el autonomía financiera de TERRASSEMENT AUGUSTIN (33.3%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 128.60. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

128.596

Evolución de indicadores de liquidez
TERRASSEMENT AUGUSTIN

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
128.6 2025
2023
2024
2025
Q1: 152.57
Méd: 212.5
Q3: 308.92
Vigilar

En 2025, el ratio de liquidez de TERRASSEMENT AUGUSTIN (128.60) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 316 días. Plazo proveedores: 290 días. La empresa debe financiar 26 días de desfase.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

316 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

290 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
TERRASSEMENT AUGUSTIN

Positionnement de TERRASSEMENT AUGUSTIN dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Estimación de valoración

Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of TERRASSEMENT AUGUSTIN is estimated at 959 203 € (range 267 583€ - 2 685 114€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2025
120 transactions
267k€ 959k€ 2685k€
959 203 € Range: 267 583€ - 2 685 114€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Net Income Multiple
272 855 € × 3.5x = 959 203 €
Range: 267 583€ - 2 685 114€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires)

Compare TERRASSEMENT AUGUSTIN with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Frequently asked questions about TERRASSEMENT AUGUSTIN

What is the revenue of TERRASSEMENT AUGUSTIN ?

The revenue of TERRASSEMENT AUGUSTIN in 2022 is 5.0 M€.

Is TERRASSEMENT AUGUSTIN profitable?

Yes, TERRASSEMENT AUGUSTIN generated a net profit of 273 k€ in 2025.

Where is the headquarters of TERRASSEMENT AUGUSTIN ?

The headquarters of TERRASSEMENT AUGUSTIN is located in ARGANCON (10140), in the department Aube.

Where to find the tax return of TERRASSEMENT AUGUSTIN ?

The tax return of TERRASSEMENT AUGUSTIN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TERRASSEMENT AUGUSTIN operate?

TERRASSEMENT AUGUSTIN operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.