Empleados: 11 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 1990-05-02 (36 años)Estado: ActivaSector de actividad: Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locauxUbicación: SAINT-MAUR-DES-FOSSES (94100), Val-de-Marne
TERRASSE INDUSTRIES : revenue, balance sheet and financial ratios
TERRASSE INDUSTRIES is a French company
founded 36 years ago,
specialized in the sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux.
Based in SAINT-MAUR-DES-FOSSES (94100),
this company of category PME
shows in 2025 a revenue of 5.1 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2025, TERRASSE INDUSTRIES alcanza unos ingresos de 5.1 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 8 años (TCAC: +1.0%). Caída significativa de -15% vs 2024. Tras deducir el consumo (2.1 M€), el margen bruto se sitúa en 3.1 M€, es decir, una tasa del 60%. El EBITDA alcanza 51 k€, representando el 1.0% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-15%), el EBITDA varía en -74%, reduciendo el margen en 2.3 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 2 k€, es decir, el 0.0% de los ingresos.
Ingresos (2025)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
5 110 183 €
Margen bruto (2025)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
3 053 160 €
EBITDA (2025)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
50 528 €
EBIT (2025)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
13 626 €
Resultado neto (2025)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 80%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 22%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 9.9 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 0.6% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2025)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
80.065%
Autonomía financiera (2025)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia TERRASSE INDUSTRIES
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de endeudamiento
12.62
1.561
39.415
84.728
82.241
109.089
81.823
80.065
Autonomía financiera
33.96
47.772
34.506
27.223
21.085
20.418
20.848
22.106
Capacidad de reembolso
1.093
0.062
0.821
3.413
2.428
-9.893
3.183
9.921
Flujo de caja / Ingresos
2.448%
5.579%
7.26%
3.69%
3.399%
-0.824%
2.564%
0.632%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
80.062025
2023
2024
2025
Q1: 4.84
Méd: 17.02
Q3: 39.87
Vigilar
En 2025, el ratio de endeudamiento de TERRASSE INDUSTRIES (80.06) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.
Autonomía financiera
22.11%2025
2023
2024
2025
Q1: 25.1%
Méd: 46.33%
Q3: 62.69%
Vigilar-10 pts durante 3 años
En 2025, el autonomía financiera de TERRASSE INDUSTRIES (22.1%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.
Capacidad de reembolso
9.92 ans2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.52 ans
Q3: 1.63 ans
Vigilar+53 pts durante 3 años
En 2025, el capacidad de reembolso de TERRASSE INDUSTRIES (9.9 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 153.28. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 7.1x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2025)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
153.278
Cobertura de intereses (2025)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez TERRASSE INDUSTRIES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2017
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidez
168.094
206.944
204.713
213.127
163.191
155.702
146.493
153.278
Cobertura de intereses
7.175
0.59
0.359
0.932
1.194
-38.074
2.678
7.129
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
153.282025
2023
2024
2025
Q1: 164.45
Méd: 230.78
Q3: 335.49
Vigilar
En 2025, el ratio de liquidez de TERRASSE INDUSTRIES (153.28) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
Cobertura de intereses
7.13x2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 0.8x
Q3: 4.49x
Excelente+50 pts durante 3 años
En 2025, el cobertura de intereses de TERRASSE INDUSTRIES (7.1x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 61 días. Plazo proveedores: 76 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 3 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 69 días de ingresos.
NFR de explotación (2025)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
981 615 €
Crédito clientes (2025)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
61 j
Crédito proveedores (2025)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
76 j
Rotación de inventario (2025)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
3 j
NFR en días de ingresos (2025)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
69 j
Evolución del NFR y plazos TERRASSE INDUSTRIES
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
930 126 €
1 111 208 €
1 053 480 €
1 449 207 €
1 656 950 €
1 345 684 €
1 375 964 €
981 615 €
Rotación de inventario (días)
0
1
1
1
0
0
0
3
Crédit clients (jours)
65
95
73
114
94
67
74
61
Crédit fournisseurs (jours)
126
86
74
86
92
71
108
76
Positionnement de TERRASSE INDUSTRIES dans son secteur
Comparación con el sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (38 transactions).
This range of 452 796€ to 680 185€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2025
Indicative
452k€669k€680k€
669 369 €Range: 452 796€ - 680 185€
NAF 5 année 2025
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 38 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux)
Compare TERRASSE INDUSTRIES with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about TERRASSE INDUSTRIES
What is the revenue of TERRASSE INDUSTRIES ?
The revenue of TERRASSE INDUSTRIES in 2025 is 5.1 M€.
Is TERRASSE INDUSTRIES profitable?
Yes, TERRASSE INDUSTRIES generated a net profit of 2 k€ in 2025.
Where is the headquarters of TERRASSE INDUSTRIES ?
The headquarters of TERRASSE INDUSTRIES is located in SAINT-MAUR-DES-FOSSES (94100), in the department Val-de-Marne.
Where to find the tax return of TERRASSE INDUSTRIES ?
The tax return of TERRASSE INDUSTRIES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does TERRASSE INDUSTRIES operate?
TERRASSE INDUSTRIES operates in the sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux (NAF code 43.22A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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