TERRASSE CONCEPT ILE DE FRANCE : revenue, balance sheet and financial ratios

TERRASSE CONCEPT ILE DE FRANCE is a French company founded 32 years ago, specialized in the sector Services d'aménagement paysager . Based in PARIS (75016), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 629 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TERRASSE CONCEPT ILE DE FRANCE (SIREN 392738076)
Indicador 2016 2015
Ingresos 628 821 € 983 314 €
Resultado neto -107 964 € 79 847 €
EBITDA -39 981 € 23 735 €
Margen neto -17.2% 8.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2016, TERRASSE CONCEPT ILE DE FRANCE alcanza unos ingresos de 629 k€. Caída significativa de -36% vs 2015. Tras deducir el consumo (82 k€), el margen bruto se sitúa en 547 k€, es decir, una tasa del 87%. El EBITDA alcanza -40 k€, representando el -6.4% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-36%), el EBITDA varía en -268%, reduciendo el margen en 8.8 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -108 k€ (-17.2% de los ingresos).

Ingresos (2016) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

628 821 €

Margen bruto (2016) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

547 263 €

EBITDA (2016) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-39 981 €

EBIT (2016) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-84 964 €

Resultado neto (2016) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-107 964 €

Margen EBITDA (2016) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-6.4%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -206%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -10%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2016) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-205.677%

Autonomía financiera (2016) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-10.006%

Flujo de caja / Ingresos (2016) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-10.016%

Capacidad de reembolso (2016) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-2.239

Ratio de obsolescencia (2016) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

36.8%

Evolución de indicadores de solvencia
TERRASSE CONCEPT ILE DE FRANCE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-205.68 2016
2015
2016
Q1: 1.55
Méd: 27.44
Q3: 93.91
Excelente -50 pts durante 2 años

En 2016, el ratio de endeudamiento de TERRASSE CONCEPT ILE DE F... (-205.68) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-10.01% 2016
2015
2016
Q1: 12.41%
Méd: 33.04%
Q3: 52.58%
Vigilar

En 2016, el autonomía financiera de TERRASSE CONCEPT ILE DE F... (-10.0%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
-2.24 ans 2016
2015
2016
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.36 ans
Q3: 1.52 ans
Excelente -51 pts durante 2 años

En 2016, el capacidad de reembolso de TERRASSE CONCEPT ILE DE F... (-2.2 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 60.24. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2016) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

60.241

Cobertura de intereses (2016) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-15.545

Evolución de indicadores de liquidez
TERRASSE CONCEPT ILE DE FRANCE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
60.24 2016
2015
2016
Q1: 117.71
Méd: 174.2
Q3: 274.56
Vigilar

En 2016, el ratio de liquidez de TERRASSE CONCEPT ILE DE F... (60.24) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-15.54x 2016
2015
2016
Q1: 0.0x
Méd: 0.67x
Q3: 3.63x
Vigilar -51 pts durante 2 años

En 2016, el cobertura de intereses de TERRASSE CONCEPT ILE DE F... (-15.5x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 56 días. Plazo proveedores: 107 días. Excelente situación: los proveedores financian 51 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 36 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-57 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.

NFR de explotación (2016) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-99 203 €

Crédito clientes (2016) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

56 j

Crédito proveedores (2016) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

107 j

Rotación de inventario (2016) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

36 j

NFR en días de ingresos (2016) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-57 j

Evolución del NFR y plazos
TERRASSE CONCEPT ILE DE FRANCE

Positionnement de TERRASSE CONCEPT ILE DE FRANCE dans son secteur

Comparación con el sector Services d'aménagement paysager

Estimación de valoración

Based on 125 transactions of similar company sales (all years), the value of TERRASSE CONCEPT ILE DE FRANCE is estimated at 221 574 € (range 113 802€ - 314 449€). The price/revenue ratio is 0.35x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2016
125 transactions
113k€ 221k€ 314k€
221 574 € Range: 113 802€ - 314 449€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Revenue Multiple
628 821 € × 0.35x = 221 574 €
Range: 113 802€ - 314 450€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 125 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TERRASSE CONCEPT ILE DE FRANCE

What is the revenue of TERRASSE CONCEPT ILE DE FRANCE ?

The revenue of TERRASSE CONCEPT ILE DE FRANCE in 2016 is 629 k€.

Is TERRASSE CONCEPT ILE DE FRANCE profitable?

TERRASSE CONCEPT ILE DE FRANCE recorded a net loss in 2016.

Where is the headquarters of TERRASSE CONCEPT ILE DE FRANCE ?

The headquarters of TERRASSE CONCEPT ILE DE FRANCE is located in PARIS (75016), in the department Paris.

Where to find the tax return of TERRASSE CONCEPT ILE DE FRANCE ?

The tax return of TERRASSE CONCEPT ILE DE FRANCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TERRASSE CONCEPT ILE DE FRANCE operate?

TERRASSE CONCEPT ILE DE FRANCE operates in the sector Services d'aménagement paysager (NAF code 81.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.