SIREN : 443763214
TERRASS PARK is a French company founded 23 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in SAINT-HERBLAIN (44800), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 337 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2018 |
|---|---|
| Ingresos | 337 356 € |
| Resultado neto | 44 988 € |
| EBITDA | 5 143 € |
| Margen neto | 13.3% |
En 2018, TERRASS PARK alcanza unos ingresos de 337 k€. Tras deducir el consumo (30 k€), el margen bruto se sitúa en 307 k€, es decir, una tasa del 91%. El EBITDA alcanza 5 k€, representando el 1.5% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 45 k€, es decir, el 13.3% de los ingresos.
337 356 €
307 210 €
5 143 €
81 000 €
44 988 €
1.5%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 6%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 5%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. El flujo de caja representa el 17.0% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
6.252%
5.092%
16.994%
0.0
66.6%
En 2018, el ratio de endeudamiento de TERRASS PARK (6.25) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
En 2018, el autonomía financiera de TERRASS PARK (5.1%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2018, el capacidad de reembolso de TERRASS PARK (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
El ratio de liquidez se sitúa en 512.75. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 41.4x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
512.75
41.377
En 2018, el ratio de liquidez de TERRASS PARK (512.75) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
En 2018, el cobertura de intereses de TERRASS PARK (41.4x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 53 días. Excelente situación: los proveedores financian 53 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-20 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.
-18 406 €
0 j
53 j
0 j
-20 j
Based on 156 transactions of similar company sales in 2018, the value of TERRASS PARK is estimated at 112 237 € (range 40 088€ - 244 717€). With an EBITDA of 5 143€, the sector multiple of 5.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.63x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 156 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TERRASS PARK with other companies in the same sector:
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The revenue of TERRASS PARK in 2018 is 337 k€.
Yes, TERRASS PARK generated a net profit of 45 k€ in 2018.
The headquarters of TERRASS PARK is located in SAINT-HERBLAIN (44800), in the department Loire-Atlantique.
The tax return of TERRASS PARK is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TERRASS PARK operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.