SIREN : 803610401
TERRANOVA is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in PARIS (75002), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 682 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 681 935 € | 590 800 € | 1 088 108 € | 995 084 € | 1 197 125 € |
| Resultado neto | 155 454 € | 42 417 € | 36 534 € | 71 963 € | 29 789 € |
| EBITDA | 64 266 € | 37 739 € | 4 298 € | 43 411 € | 147 656 € |
| Margen neto | 22.8% | 7.2% | 3.4% | 7.2% | 2.5% |
En 2021, TERRANOVA alcanza unos ingresos de 682 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2017-2021 (TCAC: -13.1%). Vs 2020, crecimiento de +15% (591 k€ -> 682 k€). Tras deducir el consumo (175 k€), el margen bruto se sitúa en 507 k€, es decir, una tasa del 74%. El EBITDA alcanza 64 k€, representando el 9.4% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +3.0 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 155 k€, es decir, el 22.8% de los ingresos.
681 935 €
506 742 €
64 266 €
136 473 €
155 454 €
8.1%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 32%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 61%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.2 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 10.4% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
32.071%
61.13%
10.429%
2.167
25.7%
En 2021, el ratio de endeudamiento de TERRANOVA (32.07) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
En 2021, el autonomía financiera de TERRANOVA (61.1%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
En 2021, el capacidad de reembolso de TERRANOVA (2.2 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 260.65. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 6.8x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
260.648
6.764
En 2021, el ratio de liquidez de TERRANOVA (260.65) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2021, el cobertura de intereses de TERRANOVA (6.8x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 4 días. Plazo proveedores: 61 días. Excelente situación: los proveedores financian 57 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 3 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 43 días de ingresos. En 2017-2021, el FM aumentó en +251%.
80 714 €
4 j
61 j
3 j
43 j
Based on 663 transactions of similar company sales in 2021, the value of TERRANOVA is estimated at 581 275 € (range 327 567€ - 1 054 487€). With an EBITDA of 64 266€, the sector multiple of 5.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.87x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 663 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TERRANOVA with other companies in the same sector:
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The revenue of TERRANOVA in 2021 is 682 k€.
Yes, TERRANOVA generated a net profit of 155 k€ in 2021.
The headquarters of TERRANOVA is located in PARIS (75002), in the department Paris.
The tax return of TERRANOVA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TERRANOVA operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.