TERRANG MP - SEC FRANCE : revenue, balance sheet and financial ratios

TERRANG MP - SEC FRANCE is a French company founded 19 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures. Based in AUTERIVE (31190), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 30.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TERRANG MP - SEC FRANCE (SIREN 493601736)
Indicador 2024 2022 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 30 302 921 € 26 582 130 € 20 877 851 € 16 665 925 € 14 541 999 € 14 673 952 € 20 541 193 €
Resultado neto 613 249 € 363 259 € 467 973 € 32 536 € -95 217 € 529 002 € 842 691 €
EBITDA 1 545 307 € 756 254 € 638 226 € 161 818 € -74 976 € 892 148 € 1 508 401 €
Margen neto 2.0% 1.4% 2.2% 0.2% -0.7% 3.6% 4.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, TERRANG MP - SEC FRANCE alcanza unos ingresos de 30.3 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 7 años (TCAC: +5.0%). Vs 2022, crecimiento de +14% (26.6 M€ -> 30.3 M€). Tras deducir el consumo (21.6 M€), el margen bruto se sitúa en 8.7 M€, es decir, una tasa del 29%. El EBITDA alcanza 1.5 M€, representando el 5.1% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +2.3 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 613 k€, es decir, el 2.0% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

30 302 921 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

8 660 864 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

1 545 307 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

895 911 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

613 249 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

5.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 27%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 33%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.5 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 3.1% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

27.422%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

32.852%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

3.053%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.521

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

35.0%

Evolución de indicadores de solvencia
TERRANG MP - SEC FRANCE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
27.42 2024
2020
2022
2024
Q1: 0.0
Méd: 9.7
Q3: 45.52
Average -13 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de TERRANG MP - SEC FRANCE (27.42) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
32.85% 2024
2020
2022
2024
Q1: 5.54%
Méd: 31.66%
Q3: 58.73%
Bueno +6 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de TERRANG MP - SEC FRANCE (32.9%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
1.52 ans 2024
2020
2022
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.07 ans
Average

En 2024, el capacidad de reembolso de TERRANG MP - SEC FRANCE (1.5 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 150.29. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 9.4x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

150.29

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

9.446

Evolución de indicadores de liquidez
TERRANG MP - SEC FRANCE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
150.29 2024
2020
2022
2024
Q1: 113.32
Méd: 190.56
Q3: 357.0
Average -20 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de TERRANG MP - SEC FRANCE (150.29) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
9.45x 2024
2020
2022
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 4.08x
Excelente

En 2024, el cobertura de intereses de TERRANG MP - SEC FRANCE (9.4x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 42 días. Plazo proveedores: 59 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 85 días. El FM representa 97 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +98%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

8 140 274 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

42 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

59 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

85 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

97 j

Evolución del NFR y plazos
TERRANG MP - SEC FRANCE

Positionnement de TERRANG MP - SEC FRANCE dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures

Estimación de valoración

Based on 124 transactions of similar company sales (all years), the value of TERRANG MP - SEC FRANCE is estimated at 3 734 221 € (range 1 658 131€ - 8 926 010€). With an EBITDA of 1 545 307€, the sector multiple of 2.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.17x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
124 transactions
1658k€ 3734k€ 8926k€
3 734 221 € Range: 1 658 131€ - 8 926 010€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
1 545 307 € × 2.4x
Estimation 3 742 375 €
1 539 022€ - 7 743 303€
Revenue Multiple 30%
30 302 921 € × 0.17x
Estimation 5 274 014 €
2 713 351€ - 15 187 292€
Net Income Multiple 20%
613 249 € × 2.3x
Estimation 1 404 151 €
373 079€ - 2 490 857€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 124 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TERRANG MP - SEC FRANCE

What is the revenue of TERRANG MP - SEC FRANCE ?

The revenue of TERRANG MP - SEC FRANCE in 2024 is 30.3 M€.

Is TERRANG MP - SEC FRANCE profitable?

Yes, TERRANG MP - SEC FRANCE generated a net profit of 613 k€ in 2024.

Where is the headquarters of TERRANG MP - SEC FRANCE ?

The headquarters of TERRANG MP - SEC FRANCE is located in AUTERIVE (31190), in the department Haute-Garonne.

Where to find the tax return of TERRANG MP - SEC FRANCE ?

The tax return of TERRANG MP - SEC FRANCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TERRANG MP - SEC FRANCE operate?

TERRANG MP - SEC FRANCE operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures (NAF code 46.42Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.