Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

TERR'ALPES : revenue, balance sheet and financial ratios

TERR'ALPES is a French company founded 61 years ago, specialized in the sector Construction de réseaux pour fluides. Based in BRENTHONNE (74890), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 3.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TERR'ALPES (SIREN 796580819)
Indicador 2022 2021 2020 2019 2018 2016
Ingresos N/C N/C N/C N/C N/C 3 178 537 €
Resultado neto -8 987 € 151 707 € -154 221 € 306 891 € 216 258 € 415 635 €
EBITDA N/C N/C N/C N/C N/C 728 098 €
Margen neto N/C N/C N/C N/C N/C 13.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, TERR'ALPES registra una pérdida neta de 9 k€.

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-8 987 €

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 98%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 38%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

97.794%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

38.493%

Ratio de obsolescencia (2022) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

38.3%

Evolución de indicadores de solvencia
TERR'ALPES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
97.79 2022
2020
2021
2022
Q1: 1.67
Méd: 26.31
Q3: 79.81
Vigilar

En 2022, el ratio de endeudamiento de TERR'ALPES (97.79) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
38.49% 2022
2020
2021
2022
Q1: 16.53%
Méd: 33.69%
Q3: 49.79%
Bueno +11 pts durante 3 años

En 2022, el autonomía financiera de TERR'ALPES (38.5%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 171.72. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

171.72

Evolución de indicadores de liquidez
TERR'ALPES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
171.72 2022
2020
2021
2022
Q1: 141.74
Méd: 183.34
Q3: 262.39
Average -32 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de liquidez de TERR'ALPES (171.72) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
TERR'ALPES

Positionnement de TERR'ALPES dans son secteur

Comparación con el sector Construction de réseaux pour fluides

Similar companies (Construction de réseaux pour fluides)

Compare TERR'ALPES with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Construction de réseaux pour fluides

Frequently asked questions about TERR'ALPES

What is the revenue of TERR'ALPES ?

The revenue of TERR'ALPES in 2016 is 3.2 M€.

Is TERR'ALPES profitable?

TERR'ALPES recorded a net loss in 2022.

Where is the headquarters of TERR'ALPES ?

The headquarters of TERR'ALPES is located in BRENTHONNE (74890), in the department Haute-Savoie.

Where to find the tax return of TERR'ALPES ?

The tax return of TERR'ALPES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TERR'ALPES operate?

TERR'ALPES operates in the sector Construction de réseaux pour fluides (NAF code 42.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.