TERRALISA : revenue, balance sheet and financial ratios

TERRALISA is a French company founded 19 years ago, specialized in the sector Entreposage et stockage non frigorifique. Based in CAYEUX-EN-SANTERRE (80800), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 1.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TERRALISA (SIREN 493023337)
Indicador 2024 2023 2021 2020 2017
Ingresos N/C N/C N/C 1 117 954 € 788 180 €
Resultado neto 191 003 € 501 637 € 202 464 € 309 557 € 8 680 €
EBITDA N/C N/C N/C 58 371 € 24 726 €
Margen neto N/C N/C N/C 27.7% 1.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, TERRALISA genera un resultado neto positivo de 191 k€. Evolución 2017-2024: 9 k€ -> 191 k€.

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

191 003 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 22%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 57%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

22.292%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

57.048%

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

43.1%

Evolución de indicadores de solvencia
TERRALISA

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
22.29 2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 11.12
Q3: 67.77
Average -10 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de TERRALISA (22.29) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
57.05% 2024
2021
2023
2024
Q1: 9.65%
Méd: 34.88%
Q3: 62.0%
Bueno +12 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de TERRALISA (57.0%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 13.60. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

13.6

Evolución de indicadores de liquidez
TERRALISA

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
13.6 2024
2021
2023
2024
Q1: 105.43
Méd: 164.12
Q3: 324.56
Vigilar

En 2024, el ratio de liquidez de TERRALISA (13.60) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 78 días. Plazo proveedores: 4156 días. Excelente situación: los proveedores financian 4078 días del ciclo operativo.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

78 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

4156 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
TERRALISA

Positionnement de TERRALISA dans son secteur

Comparación con el sector Entreposage et stockage non frigorifique

Estimación de valoración

Based on 77 transactions of similar company sales (all years), the value of TERRALISA is estimated at 228 081 € (range 82 947€ - 853 826€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
77 tx
82k€ 228k€ 853k€
228 081 € Range: 82 947€ - 853 826€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Net Income Multiple
191 003 € × 1.2x = 228 082 €
Range: 82 947€ - 853 827€

Only this financial indicator is available for this company.

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 77 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TERRALISA

What is the revenue of TERRALISA ?

The revenue of TERRALISA in 2020 is 1.1 M€.

Is TERRALISA profitable?

Yes, TERRALISA generated a net profit of 191 k€ in 2024.

Where is the headquarters of TERRALISA ?

The headquarters of TERRALISA is located in CAYEUX-EN-SANTERRE (80800), in the department Somme.

Where to find the tax return of TERRALISA ?

The tax return of TERRALISA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TERRALISA operate?

TERRALISA operates in the sector Entreposage et stockage non frigorifique (NAF code 52.10B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.