TERRAFOR SAS : revenue, balance sheet and financial ratios

TERRAFOR SAS is a French company founded 35 years ago, specialized in the sector Forages et sondages. Based in RETONFEY (57645), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 3.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TERRAFOR SAS (SIREN 379785389)
Indicador 2022 2018 2017 2016
Ingresos N/C 3 751 468 € 5 117 092 € 3 296 456 €
Resultado neto 221 393 € 1 065 288 € 1 465 877 € 832 756 €
EBITDA N/C 1 350 087 € 2 153 964 € 573 847 €
Margen neto N/C 28.4% 28.6% 25.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, TERRAFOR SAS genera un resultado neto positivo de 221 k€. Evolución 2016-2022: 833 k€ -> 221 k€.

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

221 393 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 93%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.003%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

93.458%

Ratio de obsolescencia (2022) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

17.3%

Evolución de indicadores de solvencia
TERRAFOR SAS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.0 2022
2017
2018
2022
Q1: 6.43
Méd: 29.97
Q3: 85.68
Excelente

En 2022, el ratio de endeudamiento de TERRAFOR SAS (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
93.46% 2022
2017
2018
2022
Q1: 17.12%
Méd: 40.95%
Q3: 59.09%
Excelente

En 2022, el autonomía financiera de TERRAFOR SAS (93.5%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.01 ans 2018
2017
2018
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.36 ans
Q3: 2.14 ans
Bueno

En 2018, el capacidad de reembolso de TERRAFOR SAS (0.0 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 1452.99. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

1452.994

Evolución de indicadores de liquidez
TERRAFOR SAS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
1452.99 2022
2017
2018
2022
Q1: 151.62
Méd: 212.85
Q3: 359.03
Excelente

En 2022, el ratio de liquidez de TERRAFOR SAS (1452.99) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
0.1x 2018
2017
2018
Q1: 0.0x
Méd: 0.39x
Q3: 2.78x
Average

En 2018, el cobertura de intereses de TERRAFOR SAS (0.1x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 3887 días. Plazo proveedores: 360 días. El desfase de 3527 días pesa sobre la tesorería.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

3887 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

360 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
TERRAFOR SAS

Positionnement de TERRAFOR SAS dans son secteur

Comparación con el sector Forages et sondages

Estimación de valoración

Based on 136 transactions of similar company sales (all years), the value of TERRAFOR SAS is estimated at 698 155 € (range 155 632€ - 1 965 062€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2022
136 transactions
155k€ 698k€ 1965k€
698 155 € Range: 155 632€ - 1 965 062€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation method used

Net Income Multiple
221 393 € × 3.2x = 698 155 €
Range: 155 632€ - 1 965 063€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 136 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TERRAFOR SAS

What is the revenue of TERRAFOR SAS ?

The revenue of TERRAFOR SAS in 2018 is 3.8 M€.

Is TERRAFOR SAS profitable?

Yes, TERRAFOR SAS generated a net profit of 221 k€ in 2022.

Where is the headquarters of TERRAFOR SAS ?

The headquarters of TERRAFOR SAS is located in RETONFEY (57645), in the department Moselle.

Where to find the tax return of TERRAFOR SAS ?

The tax return of TERRAFOR SAS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TERRAFOR SAS operate?

TERRAFOR SAS operates in the sector Forages et sondages (NAF code 43.13Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.