SIREN : 529304685
TERRAE is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé. Based in SETE (34200), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 390 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 389 682 € | 340 769 € | 345 396 € | 293 213 € | 230 759 € | 288 680 € | 217 577 € | 186 741 € |
| Resultado neto | 6 244 € | 9 442 € | 11 484 € | 40 266 € | 14 173 € | 19 623 € | 2 280 € | 329 € |
| EBITDA | 11 706 € | 15 104 € | 18 721 € | 38 044 € | 15 335 € | 21 549 € | 11 847 € | 8 797 € |
| Margen neto | 1.6% | 2.8% | 3.3% | 13.7% | 6.1% | 6.8% | 1.0% | 0.2% |
En 2024, TERRAE alcanza unos ingresos de 390 k€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +9.6%. Vs 2023, crecimiento de +14% (341 k€ -> 390 k€). Tras deducir el consumo (229 k€), el margen bruto se sitúa en 161 k€, es decir, una tasa del 41%. El EBITDA alcanza 12 k€, representando el 3.0% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 6 k€, es decir, el 1.6% de los ingresos.
389 682 €
160 965 €
11 706 €
8 990 €
6 244 €
3.0%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 111%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 34%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 5.5 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 2.6% de los ingresos.
111.357%
34.24%
2.616%
5.49
49.2%
En 2024, el ratio de endeudamiento de TERRAE (111.36) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2024, el autonomía financiera de TERRAE (34.2%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2024, el capacidad de reembolso de TERRAE (5.5 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 80.87. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 9.3x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
80.868
9.311
En 2024, el ratio de liquidez de TERRAE (80.87) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
En 2024, el cobertura de intereses de TERRAE (9.3x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 5 días. Plazo proveedores: 105 días. Excelente situación: los proveedores financian 100 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 141 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM es negativo (-40 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. En 2016-2024, el FM aumentó en +35%.
-43 204 €
5 j
105 j
141 j
-40 j
Based on 68 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of TERRAE is estimated at
38 038 €
(range 22 163€ - 80 265€).
With an EBITDA of 11 706€, the sector multiple of 2.0x is applied.
The price/revenue ratio is 0.19x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 68 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TERRAE with other companies in the same sector:
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The revenue of TERRAE in 2024 is 390 k€.
Yes, TERRAE generated a net profit of 6 k€ in 2024.
The headquarters of TERRAE is located in SETE (34200), in the department Herault.
The tax return of TERRAE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TERRAE operates in the sector Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé (NAF code 47.71Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.