SIREN : 501220123
TERRAE is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Crédit-bail . Based in LYON (69003), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 11.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 11 858 568 € | 11 638 937 € | 11 969 815 € | 11 698 219 € | 10 903 826 € | 10 689 592 € | 10 453 151 € | 10 270 111 € | 10 055 776 € |
| Resultado neto | -3 346 927 € | -2 967 418 € | -3 789 629 € | -4 687 195 € | -5 846 623 € | -7 082 549 € | -8 822 183 € | -10 593 245 € | -12 723 574 € |
| EBITDA | 11 856 578 € | 11 637 300 € | 11 968 173 € | 11 696 581 € | 10 902 058 € | 10 687 830 € | 10 451 349 € | 10 268 382 € | 10 054 153 € |
| Margen neto | -28.2% | -25.5% | -31.7% | -40.1% | -53.6% | -66.3% | -84.4% | -103.1% | -126.5% |
En 2024, TERRAE alcanza unos ingresos de 11.9 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +2.1%). Vs 2023: +2%. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 11.9 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 11.9 M€, representando el 100.0% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto es negativo en -3.3 M€ (-28.2% de los ingresos).
11 858 568 €
11 858 568 €
11 856 578 €
3 551 832 €
-3 346 927 €
100.0%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -229%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -77%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 71.0 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 30.0% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
-229.275%
-76.619%
29.959%
71.01
52.4%
En 2024, el ratio de endeudamiento de TERRAE (-229.28) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
En 2024, el autonomía financiera de TERRAE (-76.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2024, el capacidad de reembolso de TERRAE (71.0 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
El ratio de liquidez se sitúa en 0.00. Alerta: la deuda a corto plazo supera el activo circulante. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 141.9x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
0.0
141.932
En 2024, el ratio de liquidez de TERRAE (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
En 2024, el cobertura de intereses de TERRAE (141.9x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. El FM es negativo (-3635 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.
-119 747 938 €
0 j
0 j
0 j
-3635 j
Based on 142 transactions of similar company sales (all years), the value of TERRAE is estimated at 21 399 771 € (range 2 480 592€ - 38 053 968€). With an EBITDA of 11 856 578€, the sector multiple of 2.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.40x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 142 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TERRAE with other companies in the same sector:
The revenue of TERRAE in 2024 is 11.9 M€.
TERRAE recorded a net loss in 2024.
The headquarters of TERRAE is located in LYON (69003), in the department Rhone.
The tax return of TERRAE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TERRAE operates in the sector Crédit-bail (NAF code 64.91Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.