TERRACYCLES : revenue, balance sheet and financial ratios

TERRACYCLES is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé. Based in NOISY-LE-GRAND (93160), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 351 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TERRACYCLES (SIREN 819944422)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos 350 543 € 621 195 € 686 774 € 784 046 € 571 464 € 428 902 € 702 271 €
Resultado neto -141 456 € 18 155 € 35 471 € 57 164 € 31 453 € 16 554 € 18 162 €
EBITDA -102 947 € 58 325 € 50 958 € 88 900 € 58 511 € 22 647 € 41 252 €
Margen neto -40.4% 2.9% 5.2% 7.3% 5.5% 3.9% 2.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, TERRACYCLES alcanza unos ingresos de 351 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2017-2023 (TCAC: -10.9%). Caída significativa de -44% vs 2022. Tras deducir el consumo (263 k€), el margen bruto se sitúa en 87 k€, es decir, una tasa del 25%. El EBITDA alcanza -103 k€, representando el -29.4% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-44%), el EBITDA varía en -277%, reduciendo el margen en 38.8 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -141 k€ (-40.4% de los ingresos).

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

350 543 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

87 233 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-102 947 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-99 169 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-141 456 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-29.4%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 1307%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 5%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

1306.534%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

5.088%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-29.831%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-2.674

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

59.1%

Evolución de indicadores de solvencia
TERRACYCLES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
1306.53 2023
2021
2022
2023
Q1: 9.97
Méd: 41.27
Q3: 119.84
Vigilar

En 2023, el ratio de endeudamiento de TERRACYCLES (1306.53) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
5.09% 2023
2021
2022
2023
Q1: 16.35%
Méd: 38.52%
Q3: 59.21%
Average -12 pts durante 3 años

En 2023, el autonomía financiera de TERRACYCLES (5.1%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-2.67 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.11 ans
Q3: 3.35 ans
Excelente -50 pts durante 3 años

En 2023, el capacidad de reembolso de TERRACYCLES (-2.7 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 214.55. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

214.551

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-1.624

Evolución de indicadores de liquidez
TERRACYCLES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
214.55 2023
2021
2022
2023
Q1: 164.92
Méd: 254.92
Q3: 405.65
Average -18 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de TERRACYCLES (214.55) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
-1.62x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 1.33x
Q3: 6.47x
Average -41 pts durante 3 años

En 2023, el cobertura de intereses de TERRACYCLES (-1.6x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 73 días. Excelente situación: los proveedores financian 73 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 383 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 189 días de ingresos.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

183 930 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

73 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

383 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

189 j

Evolución del NFR y plazos
TERRACYCLES

Positionnement de TERRACYCLES dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé

Estimación de valoración

Based on 239 transactions of similar company sales (all years), the value of TERRACYCLES is estimated at 99 130 € (range 56 470€ - 171 796€). The price/revenue ratio is 0.28x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2023
239 transactions
56k€ 99k€ 171k€
99 130 € Range: 56 470€ - 171 796€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Revenue Multiple
350 543 € × 0.28x = 99 131 €
Range: 56 471€ - 171 796€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 239 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TERRACYCLES

What is the revenue of TERRACYCLES ?

The revenue of TERRACYCLES in 2023 is 351 k€.

Is TERRACYCLES profitable?

TERRACYCLES recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of TERRACYCLES ?

The headquarters of TERRACYCLES is located in NOISY-LE-GRAND (93160), in the department Seine-Saint-Denis.

Where to find the tax return of TERRACYCLES ?

The tax return of TERRACYCLES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TERRACYCLES operate?

TERRACYCLES operates in the sector Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé (NAF code 47.64Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.