SIREN : 491689386
TERRABAT is a French company founded 20 years ago, specialized in the sector Activités des marchands de biens immobiliers. Based in VILLEFRANCHE SUR MER (06230), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 34 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 33 799 € | 33 044 € | 199 463 € | 21 989 € | 28 787 € |
| Resultado neto | 19 653 € | 19 906 € | 74 380 € | 13 531 € | -18 479 € |
| EBITDA | 21 424 € | 17 026 € | 10 818 € | 5 030 € | 10 944 € |
| Margen neto | 58.1% | 60.2% | 37.3% | 61.5% | -64.2% |
En 2021, TERRABAT alcanza unos ingresos de 34 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 5 años (TCAC: +3.3%). Vs 2019: +2%. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 34 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 21 k€, representando el 63.4% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +11.9 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 20 k€, es decir, el 58.1% de los ingresos.
33 799 €
33 799 €
21 424 €
21 492 €
19 653 €
63.4%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 11%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 89%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 5.3 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 58.1% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
11.495%
88.82%
58.147%
5.304
En 2021, el ratio de endeudamiento de TERRABAT (11.49) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
En 2021, el autonomía financiera de TERRABAT (88.8%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
En 2021, el capacidad de reembolso de TERRABAT (5.3 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 9081.17. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
9081.171
0.0
En 2021, el ratio de liquidez de TERRABAT (9081.17) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
En 2021, el cobertura de intereses de TERRABAT (0.0x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 44 días. Plazo proveedores: 299 días. Excelente situación: los proveedores financian 255 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 6082 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 7031 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-34%), liberando tesorería.
660 134 €
44 j
299 j
6082 j
7031 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (29 transactions). This range of 13 249€ to 173 339€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 29 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TERRABAT with other companies in the same sector:
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The revenue of TERRABAT in 2021 is 34 k€.
Yes, TERRABAT generated a net profit of 20 k€ in 2021.
The headquarters of TERRABAT is located in VILLEFRANCHE SUR MER (06230), in the department Alpes-Maritimes.
The tax return of TERRABAT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TERRABAT operates in the sector Activités des marchands de biens immobiliers (NAF code 68.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.