SIREN : 529983017
TERRA-NEO is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in ARCONNAY (72610), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 542 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2022 | 2019 |
|---|---|---|
| Ingresos | 542 168 € | N/C |
| Resultado neto | 121 218 € | 88 733 € |
| EBITDA | 194 467 € | N/C |
| Margen neto | 22.4% | N/C |
En 2022, TERRA-NEO alcanza unos ingresos de 542 k€. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 542 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 194 k€, representando el 35.9% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 121 k€, es decir, el 22.4% de los ingresos.
542 168 €
542 168 €
194 467 €
65 752 €
121 218 €
35.9%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 160%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 36%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 3.5 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 28.6% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
160.232%
35.655%
28.6%
3.52
49.9%
En 2022, el ratio de endeudamiento de TERRA-NEO (160.23) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2022, el autonomía financiera de TERRA-NEO (35.7%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2022, el capacidad de reembolso de TERRA-NEO (3.5 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 593.93. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.2x. La cobertura es limitada.
593.934
1.215
En 2022, el ratio de liquidez de TERRA-NEO (593.93) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
En 2022, el cobertura de intereses de TERRA-NEO (1.2x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 63 días. Plazo proveedores: 41 días. La empresa debe financiar 22 días de desfase. El FM representa 58 días de ingresos.
87 495 €
63 j
41 j
0 j
58 j
Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of TERRA-NEO is estimated at 255 270 € (range 75 029€ - 671 537€). With an EBITDA of 194 467€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TERRA-NEO with other companies in the same sector:
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The revenue of TERRA-NEO in 2022 is 542 k€.
Yes, TERRA-NEO generated a net profit of 121 k€ in 2022.
The headquarters of TERRA-NEO is located in ARCONNAY (72610), in the department Sarthe.
The tax return of TERRA-NEO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TERRA-NEO operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.