TERRA FLORA : revenue, balance sheet and financial ratios

TERRA FLORA is a French company founded 25 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques . Based in IZERNORE (01580), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 5.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TERRA FLORA (SIREN 432408672)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos N/C N/C 5 768 621 € 4 916 887 € 4 306 931 € N/C N/C N/C N/C
Resultado neto 119 902 € 220 038 € 200 851 € 82 574 € 138 206 € 121 079 € 231 572 € 304 050 € 489 870 €
EBITDA N/C N/C 102 200 € 150 000 € 191 207 € N/C N/C N/C N/C
Margen neto N/C N/C 3.5% 1.7% 3.2% N/C N/C N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, TERRA FLORA genera un resultado neto positivo de 120 k€. Evolución 2016-2024: 490 k€ -> 120 k€.

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

119 902 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 7%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 79%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

7.158%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

78.584%

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

37.2%

Evolución de indicadores de solvencia
TERRA FLORA

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
7.16 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.08
Méd: 13.95
Q3: 53.28
Bueno +6 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de TERRA FLORA (7.16) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
78.58% 2024
2022
2023
2024
Q1: 15.13%
Méd: 40.89%
Q3: 62.7%
Excelente

En 2024, el autonomía financiera de TERRA FLORA (78.6%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
32.18 ans 2022
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.15 ans
Q3: 2.38 ans
Vigilar

En 2022, el capacidad de reembolso de TERRA FLORA (32.2 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 603.03. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

603.03

Evolución de indicadores de liquidez
TERRA FLORA

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
603.03 2024
2022
2023
2024
Q1: 148.38
Méd: 236.0
Q3: 414.69
Excelente

En 2024, el ratio de liquidez de TERRA FLORA (603.03) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
24.58x 2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.57x
Q3: 5.61x
Excelente

En 2022, el cobertura de intereses de TERRA FLORA (24.6x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 284 días. Plazo proveedores: 381 días. Excelente situación: los proveedores financian 97 días del ciclo operativo.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

284 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

381 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
TERRA FLORA

Positionnement de TERRA FLORA dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques

Estimación de valoración

Based on 145 transactions of similar company sales (all years), the value of TERRA FLORA is estimated at 398 186 € (range 80 053€ - 711 983€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
145 transactions
80k€ 398k€ 711k€
398 186 € Range: 80 053€ - 711 983€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Net Income Multiple
119 902 € × 3.3x = 398 187 €
Range: 80 054€ - 711 983€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 145 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TERRA FLORA

What is the revenue of TERRA FLORA ?

The revenue of TERRA FLORA in 2022 is 5.8 M€.

Is TERRA FLORA profitable?

Yes, TERRA FLORA generated a net profit of 120 k€ in 2024.

Where is the headquarters of TERRA FLORA ?

The headquarters of TERRA FLORA is located in IZERNORE (01580), in the department Ain.

Where to find the tax return of TERRA FLORA ?

The tax return of TERRA FLORA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TERRA FLORA operate?

TERRA FLORA operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques (NAF code 46.49Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.