TERRA COMPETENCES : revenue, balance sheet and financial ratios

TERRA COMPETENCES is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Activités des agences de travail temporaire . Based in CHEVILLY-LARUE (94550), this company of category ETI shows in 2023 a revenue of 4.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TERRA COMPETENCES (SIREN 753353499)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 4 027 805 € 3 358 107 € 1 488 546 € 3 441 071 € 7 261 296 € 7 271 567 € 6 464 594 € 5 614 474 €
Resultado neto -169 142 € 113 235 € 17 742 € -152 081 € -89 157 € 81 677 € 22 610 € -76 089 €
EBITDA 424 012 € 355 036 € -1 281 € -152 417 € -454 288 € -306 521 € -384 341 € -350 623 €
Margen neto -4.2% 3.4% 1.2% -4.4% -1.2% 1.1% 0.3% -1.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, TERRA COMPETENCES alcanza unos ingresos de 4.0 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -4.6%). Vs 2022, crecimiento de +20% (3.4 M€ -> 4.0 M€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 4.0 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 424 k€, representando el 10.5% de los ingresos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto es negativo en -169 k€ (-4.2% de los ingresos).

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

4 027 805 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

4 027 805 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

424 012 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

484 317 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-169 142 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

10.5%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 155%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 3%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

154.606%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

2.599%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-8.185%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.14

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

14.9%

Evolución de indicadores de solvencia
TERRA COMPETENCES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
154.61 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0
Méd: 2.87
Q3: 33.82
Average

En 2023, el ratio de endeudamiento de TERRA COMPETENCES (154.61) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
2.6% 2023
2021
2022
2023
Q1: 12.66%
Méd: 26.43%
Q3: 45.52%
Vigilar

En 2023, el autonomía financiera de TERRA COMPETENCES (2.6%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
-0.14 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: -0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.36 ans
Excelente

En 2023, el capacidad de reembolso de TERRA COMPETENCES (-0.1 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 97.01. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 13.0x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

97.014

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

12.99

Evolución de indicadores de liquidez
TERRA COMPETENCES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
97.01 2023
2021
2022
2023
Q1: 113.05
Méd: 142.47
Q3: 199.97
Average

En 2023, el ratio de liquidez de TERRA COMPETENCES (97.01) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
12.99x 2023
2021
2022
2023
Q1: -0.08x
Méd: 0.0x
Q3: 2.21x
Excelente +72 pts durante 3 años

En 2023, el cobertura de intereses de TERRA COMPETENCES (13.0x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 61 días. Plazo proveedores: 53 días. La empresa debe financiar 8 días de desfase. El FM representa 5 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-92%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

58 725 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

61 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

53 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

5 j

Evolución del NFR y plazos
TERRA COMPETENCES

Positionnement de TERRA COMPETENCES dans son secteur

Comparación con el sector Activités des agences de travail temporaire

Estimación de valoración

Based on 135 transactions of similar company sales (all years), the value of TERRA COMPETENCES is estimated at 653 573 € (range 348 758€ - 1 473 658€). With an EBITDA of 424 012€, the sector multiple of 2.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.08x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2023
135 transactions
348k€ 653k€ 1473k€
653 573 € Range: 348 758€ - 1 473 658€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
424 012 € × 2.0x
Estimation 859 795 €
412 103€ - 2 025 475€
Revenue Multiple 30%
4 027 805 € × 0.08x
Estimation 309 869 €
243 185€ - 553 963€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 135 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Activités des agences de travail temporaire )

Compare TERRA COMPETENCES with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Activités des agences de travail temporaire

Frequently asked questions about TERRA COMPETENCES

What is the revenue of TERRA COMPETENCES ?

The revenue of TERRA COMPETENCES in 2023 is 4.0 M€.

Is TERRA COMPETENCES profitable?

TERRA COMPETENCES recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of TERRA COMPETENCES ?

The headquarters of TERRA COMPETENCES is located in CHEVILLY-LARUE (94550), in the department Val-de-Marne.

Where to find the tax return of TERRA COMPETENCES ?

The tax return of TERRA COMPETENCES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TERRA COMPETENCES operate?

TERRA COMPETENCES operates in the sector Activités des agences de travail temporaire (NAF code 78.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.