TERRA CERAMIC CONSEILS & POSE : revenue, balance sheet and financial ratios

TERRA CERAMIC CONSEILS & POSE is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Travaux de revêtement des sols et des murs. Based in SAINT-MARTIN-D'HERES (38400), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 14.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TERRA CERAMIC CONSEILS & POSE (SIREN 802782383)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 14 733 361 € 11 134 117 € 8 860 285 € N/C N/C 3 995 716 € 4 543 522 € 3 838 331 € 1 986 945 €
Resultado neto 383 437 € 202 306 € 101 168 € 156 791 € 67 337 € 67 065 € 64 149 € 74 272 € 37 623 €
EBITDA 570 710 € 320 467 € 114 348 € N/C N/C 102 958 € 102 994 € 112 405 € 34 142 €
Margen neto 2.6% 1.8% 1.1% N/C N/C 1.7% 1.4% 1.9% 1.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, TERRA CERAMIC CONSEILS & POSE alcanza unos ingresos de 14.7 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +28.5%. Vs 2023, crecimiento de +32% (11.1 M€ -> 14.7 M€). Tras deducir el consumo (5.8 M€), el margen bruto se sitúa en 9.0 M€, es decir, una tasa del 61%. El EBITDA alcanza 571 k€, representando el 3.9% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 383 k€, es decir, el 2.6% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

14 733 361 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

8 959 073 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

570 710 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

524 312 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

383 437 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

3.9%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 26%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 32%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.9 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 2.6% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

25.529%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

31.68%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

2.642%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.858

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

57.1%

Evolución de indicadores de solvencia
TERRA CERAMIC CONSEILS & POSE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
25.53 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.8
Méd: 14.3
Q3: 45.5
Average -6 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de TERRA CERAMIC CONSEILS & ... (25.53) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
31.68% 2024
2022
2023
2024
Q1: 9.58%
Méd: 34.95%
Q3: 54.01%
Average

En 2024, el autonomía financiera de TERRA CERAMIC CONSEILS & ... (31.7%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.86 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.02 ans
Q3: 0.88 ans
Average

En 2024, el capacidad de reembolso de TERRA CERAMIC CONSEILS & ... (0.9 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 157.50. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 4.6x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

157.498

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

4.575

Evolución de indicadores de liquidez
TERRA CERAMIC CONSEILS & POSE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
157.5 2024
2022
2023
2024
Q1: 144.87
Méd: 201.93
Q3: 303.84
Average

En 2024, el ratio de liquidez de TERRA CERAMIC CONSEILS & ... (157.50) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
4.58x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.42x
Excelente

En 2024, el cobertura de intereses de TERRA CERAMIC CONSEILS & ... (4.6x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 73 días. Plazo proveedores: 43 días. La empresa debe financiar 30 días de desfase. La rotación de existencias es de 6 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 77 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +705%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

3 141 005 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

73 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

43 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

6 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

77 j

Evolución del NFR y plazos
TERRA CERAMIC CONSEILS & POSE

Positionnement de TERRA CERAMIC CONSEILS & POSE dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de revêtement des sols et des murs

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (47 transactions). This range of 797 430€ to 2 247 124€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
797k€ 1175k€ 2247k€
1 175 087 € Range: 797 430€ - 2 247 124€
NAF 5 all-time

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 47 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TERRA CERAMIC CONSEILS & POSE

What is the revenue of TERRA CERAMIC CONSEILS & POSE ?

The revenue of TERRA CERAMIC CONSEILS & POSE in 2024 is 14.7 M€.

Is TERRA CERAMIC CONSEILS & POSE profitable?

Yes, TERRA CERAMIC CONSEILS & POSE generated a net profit of 383 k€ in 2024.

Where is the headquarters of TERRA CERAMIC CONSEILS & POSE ?

The headquarters of TERRA CERAMIC CONSEILS & POSE is located in SAINT-MARTIN-D'HERES (38400), in the department Isere.

Where to find the tax return of TERRA CERAMIC CONSEILS & POSE ?

The tax return of TERRA CERAMIC CONSEILS & POSE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TERRA CERAMIC CONSEILS & POSE operate?

TERRA CERAMIC CONSEILS & POSE operates in the sector Travaux de revêtement des sols et des murs (NAF code 43.33Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.