SIREN : 850489204
TERNISIEN is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Débits de boissons. Based in PLELAN-LE-GRAND (35380), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 61 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2021 |
|---|---|
| Ingresos | 60 615 € |
| Resultado neto | 59 456 € |
| EBITDA | 59 844 € |
| Margen neto | 98.1% |
En 2021, TERNISIEN alcanza unos ingresos de 61 k€. Tras deducir el consumo (27 k€), el margen bruto se sitúa en 34 k€, es decir, una tasa del 55%. El EBITDA alcanza 60 k€, representando el 98.7% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 59 k€, es decir, el 98.1% de los ingresos.
60 615 €
33 619 €
59 844 €
61 647 €
59 456 €
45.2%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 341%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 72%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 103.4% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
340.722%
71.842%
103.387%
0.967
71.7%
En 2021, el ratio de endeudamiento de TERNISIEN (340.72) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2021, el autonomía financiera de TERNISIEN (71.8%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
En 2021, el capacidad de reembolso de TERNISIEN (1.0 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 74.38. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.8x. La cobertura es limitada.
74.381
1.75
En 2021, el ratio de liquidez de TERNISIEN (74.38) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2021, el cobertura de intereses de TERNISIEN (1.8x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 46 días. Excelente situación: los proveedores financian 46 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 17 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-493 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.
-83 064 €
0 j
46 j
17 j
-493 j
Based on 72 transactions of similar company sales
in 2021,
the value of TERNISIEN is estimated at
261 806 €
(range 136 902€ - 542 815€).
With an EBITDA of 59 844€, the sector multiple of 5.0x is applied.
The price/revenue ratio is 1.23x
(premium valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 72 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TERNISIEN with other companies in the same sector:
The revenue of TERNISIEN in 2021 is 61 k€.
Yes, TERNISIEN generated a net profit of 59 k€ in 2021.
The headquarters of TERNISIEN is located in PLELAN-LE-GRAND (35380), in the department Ille-et-Vilaine.
The tax return of TERNISIEN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TERNISIEN operates in the sector Débits de boissons (NAF code 56.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.