SIREN : 404286726
TERNALIS is a French company founded 30 years ago, specialized in the sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Based in PARIS (75016), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 6 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | N/C | 6 293 € | 52 023 € | 49 675 € | N/C | 1 080 € | N/C |
| Resultado neto | -19 678 € | -21 119 € | 11 454 € | 17 139 € | 5 100 € | -2 919 € | 6 128 € |
| EBITDA | N/C | -21 328 € | 44 604 € | 45 419 € | N/C | -3 078 € | N/C |
| Margen neto | N/C | -335.6% | 22.0% | 34.5% | N/C | -270.3% | N/C |
En 2023, TERNALIS registra una pérdida neta de 20 k€.
-19 678 €
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 61%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 58%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.
61.113%
57.923%
En 2023, el ratio de endeudamiento de TERNALIS (61.11) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2023, el autonomía financiera de TERNALIS (57.9%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2022, el capacidad de reembolso de TERNALIS (-1.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
El ratio de liquidez se sitúa en 1281.75. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
1281.749
En 2023, el ratio de liquidez de TERNALIS (1281.75) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
En 2022, el cobertura de intereses de TERNALIS (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.
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Compare TERNALIS with other companies in the same sector:
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The revenue of TERNALIS in 2022 is 6 k€.
TERNALIS recorded a net loss in 2023.
The headquarters of TERNALIS is located in PARIS (75016), in the department Paris.
The tax return of TERNALIS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TERNALIS operates in the sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (NAF code 70.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.