SIREN : 841186901
TERMORALE is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Activités de soutien aux cultures. Based in DELLE (90100), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 642 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2023 |
|---|---|
| Ingresos | 642 395 € |
| Resultado neto | 50 024 € |
| EBITDA | 129 618 € |
| Margen neto | 7.8% |
En 2023, TERMORALE alcanza unos ingresos de 642 k€. Tras deducir el consumo (252 k€), el margen bruto se sitúa en 391 k€, es decir, una tasa del 61%. El EBITDA alcanza 130 k€, representando el 20.2% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 50 k€, es decir, el 7.8% de los ingresos.
642 395 €
390 742 €
129 618 €
53 267 €
50 024 €
20.2%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 43%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 13%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.8 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 17.5% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
43.109%
12.659%
17.464%
0.839
86.9%
En 2023, el ratio de endeudamiento de TERMORALE (43.11) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
En 2023, el autonomía financiera de TERMORALE (12.7%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2023, el capacidad de reembolso de TERMORALE (0.8 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
El ratio de liquidez se sitúa en 24.16. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 13.7x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
24.165
13.722
En 2023, el ratio de liquidez de TERMORALE (24.16) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
En 2023, el cobertura de intereses de TERMORALE (13.7x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 94 días. Plazo proveedores: 66 días. La empresa debe financiar 28 días de desfase. El FM es negativo (-584 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.
-1 042 742 €
94 j
66 j
0 j
-584 j
Based on 50 transactions of similar company sales
(all years),
the value of TERMORALE is estimated at
265 761 €
(range 96 939€ - 460 244€).
With an EBITDA of 129 618€, the sector multiple of 2.7x is applied.
The price/revenue ratio is 0.37x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 50 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TERMORALE with other companies in the same sector:
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The revenue of TERMORALE in 2023 is 642 k€.
Yes, TERMORALE generated a net profit of 50 k€ in 2023.
The headquarters of TERMORALE is located in DELLE (90100), in the department Territoire de Belfort.
The tax return of TERMORALE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TERMORALE operates in the sector Activités de soutien aux cultures (NAF code 01.61Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.