SIREN : 753041995
TERMINAUX DE SEINE is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Affrètement et organisation des transports . Based in GENNEVILLIERS (92230), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 1.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 1 848 420 € | 2 198 254 € | 1 740 976 € | 1 731 291 € | 1 823 169 € | 1 580 026 € | 1 478 835 € | 1 429 925 € |
| Resultado neto | 157 750 € | 453 984 € | 322 127 € | 272 791 € | 289 545 € | 102 478 € | -38 882 € | -54 445 € |
| EBITDA | 156 557 € | 594 844 € | 299 876 € | 313 897 € | 456 012 € | 185 277 € | 54 333 € | 19 814 € |
| Margen neto | 8.5% | 20.7% | 18.5% | 15.8% | 15.9% | 6.5% | -2.6% | -3.8% |
En 2024, TERMINAUX DE SEINE alcanza unos ingresos de 1.8 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 8 años (TCAC: +3.3%). Caída significativa de -16% vs 2023. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 1.8 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 157 k€, representando el 8.5% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-16%), el EBITDA varía en -74%, reduciendo el margen en 18.6 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 158 k€, es decir, el 8.5% de los ingresos.
1 848 420 €
1 848 420 €
156 557 €
87 666 €
157 750 €
8.5%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 1%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 90%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.1 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 10.2% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
0.534%
90.264%
10.181%
0.074
18.7%
En 2024, el ratio de endeudamiento de TERMINAUX DE SEINE (0.53) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
En 2024, el autonomía financiera de TERMINAUX DE SEINE (90.3%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
En 2024, el capacidad de reembolso de TERMINAUX DE SEINE (0.1 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 1028.05. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
1028.047
0.0
En 2024, el ratio de liquidez de TERMINAUX DE SEINE (1028.05) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
En 2024, el cobertura de intereses de TERMINAUX DE SEINE (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 79 días. Plazo proveedores: 30 días. El desfase de 49 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 77 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-21%), liberando tesorería.
394 841 €
79 j
30 j
0 j
77 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (23 transactions). This range of 101 000€ to 215 475€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 23 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TERMINAUX DE SEINE with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Affrètement et organisation des transports
The revenue of TERMINAUX DE SEINE in 2024 is 1.8 M€.
Yes, TERMINAUX DE SEINE generated a net profit of 158 k€ in 2024.
The headquarters of TERMINAUX DE SEINE is located in GENNEVILLIERS (92230), in the department Hauts-de-Seine.
The tax return of TERMINAUX DE SEINE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TERMINAUX DE SEINE operates in the sector Affrètement et organisation des transports (NAF code 52.29B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.