TERMINAL DU GRAND OUEST - TGO : revenue, balance sheet and financial ratios

TERMINAL DU GRAND OUEST - TGO is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Manutention portuaire. Based in MONTOIR-DE-BRETAGNE (44550), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 39.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TERMINAL DU GRAND OUEST - TGO (SIREN 523011393)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 39 564 530 € 32 603 366 € 28 335 807 € 26 941 320 € 25 742 132 € 31 579 077 € 29 336 580 € 25 386 761 €
Resultado neto 2 010 263 € -2 051 483 € -2 071 105 € -820 068 € -1 791 946 € 1 560 798 € 1 902 306 € 1 305 564 €
EBITDA 4 883 421 € 412 620 € 107 633 € 1 055 550 € 1 409 517 € 4 426 721 € 4 839 246 € 3 738 370 €
Margen neto 5.1% -6.3% -7.3% -3.0% -7.0% 4.9% 6.5% 5.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, TERMINAL DU GRAND OUEST - TGO alcanza unos ingresos de 39.6 M€. En el período 2016-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +6.5%. Vs 2022, crecimiento de +21% (32.6 M€ -> 39.6 M€). Tras deducir el consumo (-46 k€), el margen bruto se sitúa en 39.6 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 4.9 M€, representando el 12.3% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +11.1 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 2.0 M€, es decir, el 5.1% de los ingresos.

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

39 564 530 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

39 610 599 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

4 883 421 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

2 121 022 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

2 010 263 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

12.3%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 1209%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 3%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.1 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 11.0% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

1209.388%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

2.501%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

11.008%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.075

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

40.0%

Evolución de indicadores de solvencia
TERMINAL DU GRAND OUEST - TGO

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
1209.39 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0
Méd: 1.4
Q3: 40.92
Vigilar +53 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de TERMINAL DU GRAND OUEST -... (1209.39) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
2.5% 2023
2021
2022
2023
Q1: 7.13%
Méd: 30.89%
Q3: 54.8%
Average

En 2023, el autonomía financiera de TERMINAL DU GRAND OUEST -... (2.5%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
1.07 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.11 ans
Average +61 pts durante 3 años

En 2023, el capacidad de reembolso de TERMINAL DU GRAND OUEST -... (1.1 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 90.04. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 2.2x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

90.038

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

2.231

Evolución de indicadores de liquidez
TERMINAL DU GRAND OUEST - TGO

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
90.04 2023
2021
2022
2023
Q1: 104.71
Méd: 153.97
Q3: 283.62
Vigilar

En 2023, el ratio de liquidez de TERMINAL DU GRAND OUEST -... (90.04) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
2.23x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.22x
Q3: 7.82x
Bueno -23 pts durante 3 años

En 2023, el cobertura de intereses de TERMINAL DU GRAND OUEST -... (2.2x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 52 días. Plazo proveedores: 93 días. Excelente situación: los proveedores financian 41 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 8 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 67 días de ingresos. En 2016-2023, el FM aumentó en +44%.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

7 384 324 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

52 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

93 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

8 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

67 j

Evolución del NFR y plazos
TERMINAL DU GRAND OUEST - TGO

Positionnement de TERMINAL DU GRAND OUEST - TGO dans son secteur

Comparación con el sector Manutention portuaire

Estimación de valoración

Based on 205 transactions of similar company sales (all years), the value of TERMINAL DU GRAND OUEST - TGO is estimated at 4 350 096 € (range 2 053 710€ - 11 790 520€). With an EBITDA of 4 883 421€, the sector multiple of 0.9x is applied. The price/revenue ratio is 0.15x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2023
205 transactions
2053k€ 4350k€ 11790k€
4 350 096 € Range: 2 053 710€ - 11 790 520€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
4 883 421 € × 0.9x
Estimation 4 524 074 €
1 597 925€ - 10 420 876€
Revenue Multiple 30%
39 564 530 € × 0.15x
Estimation 5 924 011 €
3 801 244€ - 18 463 636€
Net Income Multiple 20%
2 010 263 € × 0.8x
Estimation 1 554 280 €
571 876€ - 5 204 958€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 205 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TERMINAL DU GRAND OUEST - TGO

What is the revenue of TERMINAL DU GRAND OUEST - TGO ?

The revenue of TERMINAL DU GRAND OUEST - TGO in 2023 is 39.6 M€.

Is TERMINAL DU GRAND OUEST - TGO profitable?

Yes, TERMINAL DU GRAND OUEST - TGO generated a net profit of 2.0 M€ in 2023.

Where is the headquarters of TERMINAL DU GRAND OUEST - TGO ?

The headquarters of TERMINAL DU GRAND OUEST - TGO is located in MONTOIR-DE-BRETAGNE (44550), in the department Loire-Atlantique.

Where to find the tax return of TERMINAL DU GRAND OUEST - TGO ?

The tax return of TERMINAL DU GRAND OUEST - TGO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TERMINAL DU GRAND OUEST - TGO operate?

TERMINAL DU GRAND OUEST - TGO operates in the sector Manutention portuaire (NAF code 52.24A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.