TERMINAL + : revenue, balance sheet and financial ratios

TERMINAL + is a French company founded 31 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers. Based in NOIDANS-LES-VESOUL (70000), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 1.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TERMINAL + (SIREN 397824970)
Indicador 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015
Ingresos N/C 1 470 210 € 1 599 314 € 1 357 077 € N/C 1 558 135 € 1 744 567 € 967 812 €
Resultado neto 102 986 € 133 007 € 144 629 € 43 055 € 81 649 € 24 319 € 92 598 € 6 977 €
EBITDA N/C 158 524 € 208 181 € 42 883 € N/C 30 873 € 126 452 € 6 875 €
Margen neto N/C 9.0% 9.0% 3.2% N/C 1.6% 5.3% 0.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, TERMINAL + genera un resultado neto positivo de 103 k€. Evolución 2015-2023: 7 k€ -> 103 k€.

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

102 986 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 83%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.0%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

83.349%

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

1.5%

Evolución de indicadores de solvencia
TERMINAL +

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.0 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.06
Méd: 12.08
Q3: 50.22
Excelente -8 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de TERMINAL + (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
83.35% 2023
2021
2022
2023
Q1: 25.49%
Méd: 45.96%
Q3: 64.14%
Excelente

En 2023, el autonomía financiera de TERMINAL + (83.3%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.07 ans 2022
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.2 ans
Q3: 1.92 ans
Bueno -17 pts durante 2 años

En 2022, el capacidad de reembolso de TERMINAL + (0.1 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 591.31. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

591.313

Evolución de indicadores de liquidez
TERMINAL +

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
591.31 2023
2021
2022
2023
Q1: 167.11
Méd: 236.7
Q3: 364.74
Excelente +17 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de TERMINAL + (591.31) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
0.13x 2022
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.61x
Q3: 3.81x
Average -8 pts durante 2 años

En 2022, el cobertura de intereses de TERMINAL + (0.1x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
TERMINAL +

Positionnement de TERMINAL + dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (32 transactions). This range of 59 202€ to 285 114€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2023
Indicative
59k€ 84k€ 285k€
84 703 € Range: 59 202€ - 285 114€
NAF 5 année 2023

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 32 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TERMINAL +

What is the revenue of TERMINAL + ?

The revenue of TERMINAL + in 2022 is 1.5 M€.

Is TERMINAL + profitable?

Yes, TERMINAL + generated a net profit of 103 k€ in 2023.

Where is the headquarters of TERMINAL + ?

The headquarters of TERMINAL + is located in NOIDANS-LES-VESOUL (70000), in the department Haute-Saone.

Where to find the tax return of TERMINAL + ?

The tax return of TERMINAL + is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TERMINAL + operate?

TERMINAL + operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers (NAF code 46.69B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.