SIREN : 422044693
TERITORIA VOYAGES is a French company founded 27 years ago, specialized in the sector Activités des agences de voyage. Based in PARIS (75013), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 1.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 1 440 456 € | 1 684 877 € | 1 624 553 € | 1 549 433 € | 1 158 872 € | 2 369 303 € | 2 146 861 € | 2 271 559 € | 2 277 529 € | 2 043 771 € |
| Resultado neto | 316 503 € | 460 620 € | 196 233 € | 469 445 € | 231 460 € | 321 578 € | 100 065 € | 251 178 € | 151 361 € | -28 447 € |
| EBITDA | 434 968 € | 576 373 € | 329 606 € | 589 052 € | 290 731 € | 508 545 € | 207 101 € | 416 733 € | 332 134 € | 62 750 € |
| Margen neto | 22.0% | 27.3% | 12.1% | 30.3% | 20.0% | 13.6% | 4.7% | 11.1% | 6.6% | -1.4% |
En 2024, TERITORIA VOYAGES alcanza unos ingresos de 1.4 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -3.8%). Caída significativa de -15% vs 2023. Tras deducir el consumo (-37 k€), el margen bruto se sitúa en 1.5 M€, es decir, una tasa del 103%. El EBITDA alcanza 435 k€, representando el 30.2% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-15%), el EBITDA varía en -25%, reduciendo el margen en 4.0 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 317 k€, es decir, el 22.0% de los ingresos.
1 440 456 €
1 477 628 €
434 968 €
381 102 €
316 503 €
30.0%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 227%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 15%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 5.3 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 23.5% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
226.778%
14.697%
23.549%
5.337
En 2024, el ratio de endeudamiento de TERITORIA VOYAGES (226.78) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.
En 2024, el autonomía financiera de TERITORIA VOYAGES (14.7%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2024, el capacidad de reembolso de TERITORIA VOYAGES (5.3 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
El ratio de liquidez se sitúa en 186.35. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 16.6x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
186.346
16.64
En 2024, el ratio de liquidez de TERITORIA VOYAGES (186.35) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2024, el cobertura de intereses de TERITORIA VOYAGES (16.6x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 78 días. Plazo proveedores: 209 días. Excelente situación: los proveedores financian 131 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 18 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 668 días de ingresos. En 2015-2024, el FM aumentó en +245%.
2 674 163 €
78 j
209 j
18 j
668 j
Based on 80 transactions of similar company sales
(all years),
the value of TERITORIA VOYAGES is estimated at
606 668 €
(range 292 421€ - 1 683 435€).
With an EBITDA of 434 968€, the sector multiple of 1.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.38x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 80 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TERITORIA VOYAGES with other companies in the same sector:
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The revenue of TERITORIA VOYAGES in 2024 is 1.4 M€.
Yes, TERITORIA VOYAGES generated a net profit of 317 k€ in 2024.
The headquarters of TERITORIA VOYAGES is located in PARIS (75013), in the department Paris.
The tax return of TERITORIA VOYAGES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TERITORIA VOYAGES operates in the sector Activités des agences de voyage (NAF code 79.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.