SIREN : 410344923
TERIDEAL TARVEL is a French company founded 29 years ago, specialized in the sector Services d'aménagement paysager . Based in WISSOUS (91320), this company of category ETI shows in 2023 a revenue of 66.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 66 551 951 € | 62 956 286 € | 59 852 594 € | 55 248 343 € | 55 538 931 € | 49 986 292 € | 45 682 380 € | 39 046 620 € |
| Resultado neto | -412 079 € | 261 548 € | -1 744 843 € | 1 073 547 € | 814 780 € | -322 493 € | 403 684 € | 12 938 € |
| EBITDA | -978 780 € | 138 092 € | -1 005 497 € | 2 282 239 € | 2 029 469 € | 522 796 € | 840 584 € | -744 166 € |
| Margen neto | -0.6% | 0.4% | -2.9% | 1.9% | 1.5% | -0.6% | 0.9% | 0.0% |
Im Jahr 2023 erzielt TERIDEAL TARVEL einen Umsatz von 66.6 Mio€. Im Zeitraum 2016-2023 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +7.9%. Vs 2022: +6%. Nach Abzug des Verbrauchs (12.0 Mio€) beträgt die Bruttomarge 54.6 Mio€, d.h. eine Rate von 82%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -979 k€, was -1.5% des Umsatzes entspricht. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -412 k€ (-0.6% des Umsatzes).
66 551 951 €
54 571 697 €
-978 780 €
-161 935 €
-412 079 €
-1.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 264%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 8%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.
263.964%
8.133%
-2.104%
-4.939
11.3%
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von TERIDEAL TARVEL (263.96). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TERIDEAL TARVEL (8.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von TERIDEAL TARVEL (-4.9 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 138.85. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
138.846
-13.403
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von TERIDEAL TARVEL (138.85). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von TERIDEAL TARVEL (-13.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 86 Tage. Lieferantenfrist: 80 Tage. Das Unternehmen muss 6 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 6 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 71 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2023 stieg der WCR um +48%.
13 078 124 €
86 j
80 j
6 j
71 j
Based on 125 transactions of similar company sales (all years), the value of TERIDEAL TARVEL is estimated at 23 450 535 € (range 12 044 390€ - 33 280 135€). The price/revenue ratio is 0.35x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 125 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TERIDEAL TARVEL with other companies in the same sector:
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The revenue of TERIDEAL TARVEL in 2023 is 66.6 M€.
TERIDEAL TARVEL recorded a net loss in 2023.
The headquarters of TERIDEAL TARVEL is located in WISSOUS (91320), in the department Essonne.
The tax return of TERIDEAL TARVEL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TERIDEAL TARVEL operates in the sector Services d'aménagement paysager (NAF code 81.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.