Empleados: 22 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: ETIFecha de creación: 1971-01-01 (55 años)Estado:CerradaSector de actividad: Services d'aménagement paysager Ubicación: RUNGIS (94150), Val-de-Marne
TERIDEAL MABILLON : revenue, balance sheet and financial ratios
TERIDEAL MABILLON is a French company now closed
founded 55 years ago,
formerly specialized in the sector Services d'aménagement paysager .
Based in RUNGIS (94150),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 21.6 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, TERIDEAL MABILLON alcanza unos ingresos de 21.6 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +11.9%. Vs 2023: +7%. Tras deducir el consumo (2.8 M€), el margen bruto se sitúa en 18.8 M€, es decir, una tasa del 87%. El EBITDA alcanza 205 k€, representando el 1.0% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 417 k€, es decir, el 1.9% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
21 592 651 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
18 810 430 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
205 339 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
454 431 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 60%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 3%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.9 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 0.6% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
59.871%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia TERIDEAL MABILLON
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
241.311
217.905
128.379
-236.067
259.188
151.643
544.243
-2820.771
59.871
Autonomía financiera
6.952
5.757
8.973
-3.556
2.583
4.407
0.909
-0.09
3.494
Capacidad de reembolso
2.887
1.934
4.046
748.927
2.307
12.549
-2.182
-28.042
1.872
Flujo de caja / Ingresos
3.829%
3.41%
1.42%
0.006%
1.602%
0.243%
-1.21%
-0.052%
0.601%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
59.872024
2022
2023
2024
Q1: 5.58
Méd: 27.89
Q3: 74.75
Average-8 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de TERIDEAL MABILLON (59.87) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
3.49%2024
2022
2023
2024
Q1: 16.64%
Méd: 35.66%
Q3: 54.44%
Average
En 2024, el autonomía financiera de TERIDEAL MABILLON (3.5%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
1.87 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.46 ans
Q3: 1.7 ans
Average+50 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de TERIDEAL MABILLON (1.9 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 123.24. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.2x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
123.241
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez TERIDEAL MABILLON
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
167.614
157.435
142.183
123.044
127.036
128.636
123.463
119.528
123.241
Cobertura de intereses
0.167
1.765
3.949
5.44
1.96
2.534
-4.277
9.116
0.216
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
123.242024
2022
2023
2024
Q1: 132.1
Méd: 188.62
Q3: 299.59
Vigilar
En 2024, el ratio de liquidez de TERIDEAL MABILLON (123.24) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
Cobertura de intereses
0.22x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.69x
Q3: 3.72x
Average+8 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de TERIDEAL MABILLON (0.2x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 101 días. Plazo proveedores: 95 días. La empresa debe financiar 6 días de desfase. El FM representa 89 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +166%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
5 324 100 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
101 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
95 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
89 j
Evolución del NFR y plazos TERIDEAL MABILLON
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
2 004 285 €
2 957 483 €
3 260 085 €
3 196 494 €
4 548 724 €
4 332 835 €
3 037 181 €
4 980 171 €
5 324 100 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
1
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
120
87
97
113
106
88
120
116
101
Crédit fournisseurs (jours)
88
79
87
109
106
87
101
121
95
Positionnement de TERIDEAL MABILLON dans son secteur
Comparación con el sector Services d'aménagement paysager
Estimación de valoración
Based on 125 transactions of similar company sales
(all years),
the value of TERIDEAL MABILLON is estimated at
2 836 112 €
(range 1 344 586€ - 4 359 838€).
With an EBITDA of 205 339€, the sector multiple of 2.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.35x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
125 transactions
1344k€2836k€4359k€
2 836 112 €Range: 1 344 586€ - 4 359 838€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
205 339 €×2.8x
Estimation569 542 €
184 680€ - 1 043 016€
Revenue Multiple30%
21 592 651 €×0.35x
Estimation7 608 481 €
3 907 779€ - 10 797 675€
Net Income Multiple20%
416 564 €×3.2x
Estimation1 343 988 €
399 562€ - 2 995 139€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 125 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Services d'aménagement paysager )
Compare TERIDEAL MABILLON with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about TERIDEAL MABILLON
What is the revenue of TERIDEAL MABILLON ?
The revenue of TERIDEAL MABILLON in 2024 is 21.6 M€.
Is TERIDEAL MABILLON profitable?
Yes, TERIDEAL MABILLON generated a net profit of 417 k€ in 2024.
Where is the headquarters of TERIDEAL MABILLON ?
The headquarters of TERIDEAL MABILLON is located in RUNGIS (94150), in the department Val-de-Marne.
Where to find the tax return of TERIDEAL MABILLON ?
The tax return of TERIDEAL MABILLON is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does TERIDEAL MABILLON operate?
TERIDEAL MABILLON operates in the sector Services d'aménagement paysager (NAF code 81.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
Gire su teléfono en modo horizontal para ver el gráfico