TERIDEAL ESPACES VERTS ILE DE FRANCE : revenue, balance sheet and financial ratios

TERIDEAL ESPACES VERTS ILE DE FRANCE is a French company founded 43 years ago, specialized in the sector Services d'aménagement paysager . Based in WISSOUS (91320), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 36.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TERIDEAL ESPACES VERTS ILE DE FRANCE (SIREN 325348951)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 36 134 374 € 33 125 891 € 27 376 541 € 28 049 052 € 26 182 180 € 25 464 264 € 21 628 970 € 21 165 122 € 19 749 166 €
Resultado neto 1 432 651 € 1 295 257 € 1 956 675 € 1 809 984 € 1 465 532 € 1 646 476 € 1 276 666 € 511 794 € 732 554 €
EBITDA 1 508 584 € 1 211 074 € 2 310 584 € 2 331 611 € 2 007 476 € 2 377 614 € 1 690 979 € 929 393 € 956 606 €
Margen neto 4.0% 3.9% 7.1% 6.5% 5.6% 6.5% 5.9% 2.4% 3.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, TERIDEAL ESPACES VERTS ILE DE FRANCE alcanza unos ingresos de 36.1 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +7.8%. Vs 2023: +9%. Tras deducir el consumo (6.1 M€), el margen bruto se sitúa en 30.0 M€, es decir, una tasa del 83%. El EBITDA alcanza 1.5 M€, representando el 4.2% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 1.4 M€, es decir, el 4.0% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

36 134 374 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

29 990 775 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

1 508 584 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

1 538 742 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

1 432 651 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

4.2%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 199%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 7%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.6 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 3.8% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

199.446%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

6.946%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

3.817%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

2.623

Evolución de indicadores de solvencia
TERIDEAL ESPACES VERTS ILE DE FRANCE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
199.45 2024
2022
2023
2024
Q1: 5.58
Méd: 27.89
Q3: 74.75
Average

En 2024, el ratio de endeudamiento de TERIDEAL ESPACES VERTS IL... (199.45) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
6.95% 2024
2022
2023
2024
Q1: 16.64%
Méd: 35.66%
Q3: 54.44%
Average

En 2024, el autonomía financiera de TERIDEAL ESPACES VERTS IL... (7.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
2.62 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.46 ans
Q3: 1.7 ans
Average +8 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de TERIDEAL ESPACES VERTS IL... (2.6 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 170.47. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

170.468

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
TERIDEAL ESPACES VERTS ILE DE FRANCE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
170.47 2024
2022
2023
2024
Q1: 132.1
Méd: 188.62
Q3: 299.59
Average

En 2024, el ratio de liquidez de TERIDEAL ESPACES VERTS IL... (170.47) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
0.0x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.69x
Q3: 3.72x
Average

En 2024, el cobertura de intereses de TERIDEAL ESPACES VERTS IL... (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 83 días. Plazo proveedores: 108 días. Situación favorable. El FM representa 141 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +201%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

14 105 414 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

83 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

108 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

141 j

Evolución del NFR y plazos
TERIDEAL ESPACES VERTS ILE DE FRANCE

Positionnement de TERIDEAL ESPACES VERTS ILE DE FRANCE dans son secteur

Comparación con el sector Services d'aménagement paysager

Estimación de valoración

Based on 125 transactions of similar company sales (all years), the value of TERIDEAL ESPACES VERTS ILE DE FRANCE is estimated at 6 836 347 € (range 2 915 089€ - 11 312 430€). With an EBITDA of 1 508 584€, the sector multiple of 2.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.35x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
125 transactions
2915k€ 6836k€ 11312k€
6 836 347 € Range: 2 915 089€ - 11 312 430€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
1 508 584 € × 2.8x
Estimation 4 184 312 €
1 356 808€ - 7 662 829€
Revenue Multiple 30%
36 134 374 € × 0.35x
Estimation 12 732 466 €
6 539 501€ - 18 069 446€
Net Income Multiple 20%
1 432 651 € × 3.2x
Estimation 4 622 257 €
1 374 178€ - 10 300 910€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 125 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TERIDEAL ESPACES VERTS ILE DE FRANCE

What is the revenue of TERIDEAL ESPACES VERTS ILE DE FRANCE ?

The revenue of TERIDEAL ESPACES VERTS ILE DE FRANCE in 2024 is 36.1 M€.

Is TERIDEAL ESPACES VERTS ILE DE FRANCE profitable?

Yes, TERIDEAL ESPACES VERTS ILE DE FRANCE generated a net profit of 1.4 M€ in 2024.

Where is the headquarters of TERIDEAL ESPACES VERTS ILE DE FRANCE ?

The headquarters of TERIDEAL ESPACES VERTS ILE DE FRANCE is located in WISSOUS (91320), in the department Essonne.

Where to find the tax return of TERIDEAL ESPACES VERTS ILE DE FRANCE ?

The tax return of TERIDEAL ESPACES VERTS ILE DE FRANCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TERIDEAL ESPACES VERTS ILE DE FRANCE operate?

TERIDEAL ESPACES VERTS ILE DE FRANCE operates in the sector Services d'aménagement paysager (NAF code 81.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.