SIREN : 532588555
TERH CARAIBES is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Construction d'autres bâtiments. Based in LE LAMENTIN (97232), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 482 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2022 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 481 683 € | N/C | 783 985 € | 879 808 € | 561 148 € |
| Resultado neto | 19 497 € | 159 509 € | 75 476 € | 74 259 € | 52 741 € |
| EBITDA | 51 602 € | N/C | 114 275 € | 88 344 € | 71 605 € |
| Margen neto | 4.0% | N/C | 9.6% | 8.4% | 9.4% |
En 2024, TERH CARAIBES alcanza unos ingresos de 482 k€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -1.9%). Tras deducir el consumo (45 k€), el margen bruto se sitúa en 436 k€, es decir, una tasa del 91%. El EBITDA alcanza 52 k€, representando el 10.7% de los ingresos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 19 k€, es decir, el 4.0% de los ingresos.
481 683 €
436 300 €
51 602 €
48 619 €
19 497 €
10.7%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 278%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 11%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.5 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 4.7% de los ingresos.
278.236%
10.706%
4.728%
1.476
26.0%
En 2024, el ratio de endeudamiento de TERH CARAIBES (278.24) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2024, el autonomía financiera de TERH CARAIBES (10.7%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2024, el capacidad de reembolso de TERH CARAIBES (1.5 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 116.45. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 49.5x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
116.453
49.517
En 2024, el ratio de liquidez de TERH CARAIBES (116.45) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
En 2024, el cobertura de intereses de TERH CARAIBES (49.5x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 179 días. Plazo proveedores: 103 días. El desfase de 76 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 10 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 19 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-91%), liberando tesorería.
25 048 €
179 j
103 j
10 j
19 j
Based on 113 transactions of similar company sales (all years), the value of TERH CARAIBES is estimated at 119 708 € (range 49 819€ - 223 737€). With an EBITDA of 51 602€, the sector multiple of 3.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.11x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 113 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TERH CARAIBES with other companies in the same sector:
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The revenue of TERH CARAIBES in 2024 is 482 k€.
Yes, TERH CARAIBES generated a net profit of 19 k€ in 2024.
The headquarters of TERH CARAIBES is located in LE LAMENTIN (97232), in the department Martinique.
The tax return of TERH CARAIBES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TERH CARAIBES operates in the sector Construction d'autres bâtiments (NAF code 41.20B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.