SIREN : 792297798
TERGI is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in COLLEGIEN (77090), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 19.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-25
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 19 391 967 € | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Resultado neto | 260 867 € | 294 402 € | 947 761 € | 680 032 € | 241 204 € | 477 870 € | 286 632 € | 131 114 € |
| EBITDA | 385 534 € | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Margen neto | 1.3% | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
En 2025, TERGI alcanza unos ingresos de 19.4 M€. Tras deducir el consumo (2.8 M€), el margen bruto se sitúa en 16.6 M€, es decir, una tasa del 86%. El EBITDA alcanza 386 k€, representando el 2.0% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 261 k€, es decir, el 1.3% de los ingresos.
19 391 967 €
16 640 765 €
385 534 €
400 549 €
260 867 €
2.0%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 35%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 38%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 3.2% de los ingresos.
35.466%
37.575%
3.183%
2.008
44.4%
En 2025, el ratio de endeudamiento de TERGI (35.47) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2025, el autonomía financiera de TERGI (37.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2025, el capacidad de reembolso de TERGI (2.0 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 194.27. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 7.5x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
194.267
7.503
En 2025, el ratio de liquidez de TERGI (194.27) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2025, el cobertura de intereses de TERGI (7.5x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 77 días. Plazo proveedores: 62 días. La empresa debe financiar 15 días de desfase. La rotación de existencias es de 9 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 63 días de ingresos.
3 393 788 €
77 j
62 j
9 j
63 j
Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of TERGI is estimated at 1 754 465 € (range 816 493€ - 4 043 852€). With an EBITDA of 385 534€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TERGI with other companies in the same sector:
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The revenue of TERGI in 2025 is 19.4 M€.
Yes, TERGI generated a net profit of 261 k€ in 2025.
The headquarters of TERGI is located in COLLEGIEN (77090), in the department Seine-et-Marne.
The tax return of TERGI is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TERGI operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.