SIREN : 889082202
TEREVA is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in ORCET (63670), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 167 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos | 166 890 € | 86 295 € |
| Resultado neto | 238 317 € | 82 122 € |
| EBITDA | 47 100 € | -10 085 € |
| Margen neto | 142.8% | 95.2% |
En 2024, TEREVA alcanza unos ingresos de 167 k€. Vs 2023, crecimiento de +93% (86 k€ -> 167 k€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 167 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 47 k€, representando el 28.2% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +39.9 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 238 k€, es decir, el 142.8% de los ingresos.
166 890 €
166 890 €
47 100 €
50 567 €
238 317 €
28.2%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 82%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 41%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.9 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 143.2% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
81.766%
41.468%
143.197%
1.904
85.9%
En 2024, el ratio de endeudamiento de TEREVA (81.77) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2024, el autonomía financiera de TEREVA (41.5%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2024, el capacidad de reembolso de TEREVA (1.9 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 353.39. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 21.3x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
353.391
21.318
En 2024, el ratio de liquidez de TEREVA (353.39) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2024, el cobertura de intereses de TEREVA (21.3x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 41 días. Excelente situación: los proveedores financian 41 días del ciclo operativo. El FM representa 102 días de ingresos.
47 066 €
0 j
41 j
0 j
102 j
Based on 62 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of TEREVA is estimated at
480 520 €
(range 143 052€ - 994 717€).
With an EBITDA of 47 100€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.30x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 62 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TEREVA with other companies in the same sector:
The revenue of TEREVA in 2024 is 167 k€.
Yes, TEREVA generated a net profit of 238 k€ in 2024.
The headquarters of TEREVA is located in ORCET (63670), in the department Puy-de-Dome.
The tax return of TEREVA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TEREVA operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.